Organizacja Smakoteka osiągnęła 116 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 116 373 zł.
Zysk netto wyniósł 63 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 436 zł w 2023 roku.
• 66 250 zł w 2022 roku.
• 46 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 zł w 2023 roku.
• 5485 zł w 2022 roku.
• 29 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smakoteka wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Smakoteka wynosi 8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1505 zł w
2023 roku.
• 5485 zł w
2022 roku.
• 29 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8449 zł w
2023 roku.
• 12 841 zł w
2022 roku.
• 7483 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smakoteka wynosi 77 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 291 091 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 877 zł w 2023 roku.
• 66 105 zł w 2022 roku.
• 31 049 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smakoteka wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
• 1,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 081
zł.
Koszty operacyjne Smakoteka wyniosły 114 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 081 zł w 2023 roku
• 10 769 zł w 2022 roku
• 8684 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smakoteka wyniosła 10 286 zł.
a
ktywa trwałe to 1157 zł.
a
ktywa obrotowe to 9128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -388 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 155 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 286 zł w 2023 roku.
• 33 466 zł w 2022 roku.
• 32 139 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smakoteka wyniosły 399 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,881%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 155 zł w 2023 roku
• 422 399 zł w 2022 roku
• 426 556 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 542.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3881% w 2023 roku
• 1262% w 2022 roku
• 1327% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smakoteka wykazała przychody na poziomie 116 436 zł.
Organizacja zarobiła 63 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Smakoteka wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zaranek Marek
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.