SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Mazovia finance & investment osiągnęła 896 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 853 592 zł. Pozostałe przychody to 43 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 644 367 zł.
Zysk netto wyniósł 209 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 974 zł w 2023 roku.
• 535 004 zł w 2022 roku.
• 135 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 225 zł w 2023 roku.
• 46 997 zł w 2022 roku.
• -57 188 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazovia finance & investment wynosi 204 tys. zł.
EBITDA Mazovia finance & investment wynosi 215 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 203 798 zł w
2023 roku.
• 36 071 zł w
2022 roku.
• -74 761 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 716 zł w
2023 roku.
• 47 939 zł w
2022 roku.
• -62 439 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazovia finance & investment wynosi 1 917 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
483 042 zł a 2 929 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 917 924 zł w 2023 roku.
• 870 781 zł w 2022 roku.
• 381 408 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazovia finance & investment wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 748
zł.
Koszty operacyjne Mazovia finance & investment wyniosły 649 794
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 748 zł w 2023 roku
• 255 148 zł w 2022 roku
• 74 726 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazovia finance & investment wyniosła 925 519 zł.
a
ktywa trwałe to 177 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 748 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 644 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 463 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 519 zł w 2023 roku.
• 1 011 595 zł w 2022 roku.
• 825 340 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazovia finance & investment wyniosły 281 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 463 zł w 2023 roku
• 576 764 zł w 2022 roku
• 437 506 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazovia finance & investment wykazała przychody na poziomie 896 974 zł.
Organizacja zarobiła 228 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 127 zł w 2023 roku
• 3650 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mazovia finance & investment wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bednarek Monika
posiada 3116 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Koms Tomasz
posiada 984 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2018 jest
Bednarek Monika
kontrolujący 76% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2015 do 22.05.2018:
• Pindor Sebastian (50% udziałów)
• Koms Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2013 do 18.12.2015:
• Pindor Sebastian (50% udziałów)
• Koms Tomasz (50% udziałów)
Podobne organizacje do
MAZOVIA FINANCE & INVESTMENT