Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MAZOVIA FINANCE & INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484316 NIP
8381846240 REGON
146953818

Podsumowanie

aktywa

926 tys.

przychód

897 tys.

zysk

209 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ROZALIN

Adres

UL. MŁOCHOWSKA, 88

Kod pocztowy

05-831

Rejestracja

2013-11-05

Rozpoczęcie działalności

2013-11-05

Kapitał zakładowy

205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazovia finance & investment osiągnęła 896 974 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 853 592 zł. Pozostałe przychody to 43 382 zł.

Całkowite koszty wyniosły 644 367 zł.

Zysk netto wyniósł 209 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 974 zł w 2023 roku.
• 535 004 zł w 2022 roku.
• 135 799 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 225 zł w 2023 roku.
• 46 997 zł w 2022 roku.
• -57 188 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

632800.5

268212.99

179268.14

40438.59

184353.13

-9369.89

135798.67

-57188.48

535004.01

46997.05

896973.57

209224.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazovia finance & investment wynosi 204 tys. zł.

EBITDA Mazovia finance & investment wynosi 215 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 203 798 zł w 2023 roku.
• 36 071 zł w 2022 roku.
• -74 761 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 716 zł w 2023 roku.
• 47 939 zł w 2022 roku.
• -62 439 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazovia finance & investment wynosi 1 917 924 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 483 042 zł a 2 929 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 917 924 zł w 2023 roku.
• 870 781 zł w 2022 roku.
• 381 408 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

706338.39

1582001.25

489273.88

1655814.52

268902.21

622060.62

1817568.88

456668.83

1780089.32

381407.83

1551335.4

326123.18

870780.71

1739323.6

483041.87

1917923.93

2929148.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazovia finance & investment wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 748 zł.

Koszty operacyjne Mazovia finance & investment wyniosły 649 794 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 588 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 748 zł w 2023 roku
• 255 148 zł w 2022 roku
• 74 726 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazovia finance & investment wyniosła 925 519 zł.

ktywa trwałe to 177 475 zł.

ktywa obrotowe to 748 044 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 519 zł.

apitał (fundusz) własny to 644 056 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 463 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 519 zł w 2023 roku.
• 1 011 595 zł w 2022 roku.
• 825 340 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

735696.66

898009.59

1172460.59

1093282.23

825339.54

1011594.6

925519.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.03

0.09

0.25

0.23

-0.01

-0.02

-0.15

-0.05

-0.07

-0.15

-0.76

-0.42

0.05

0.11

0.07

0.09

0.23

0.32

0.24

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazovia finance & investment wyniosły 281 463 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 519 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 463 zł w 2023 roku
• 576 764 zł w 2022 roku
• 437 506 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

735696.66

356401.48

0.48

898009.59

484055.96

0.54

1172460.59

718068.37

0.61

1093282.23

648259.9

0.59

825339.54

437505.69

0.53

1011594.6

576763.7

0.57

925519.24

281463.42

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazovia finance & investment wykazała przychody na poziomie 896 974 zł.

Organizacja zarobiła 228 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 127 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3037 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 127 zł w 2023 roku
• 3650 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

903

6120

3239

3650

19127

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mazovia finance & investment wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2568

0.81739

0.89055

0.56022

0.26225

0.27508

0.27422

0.21899

0.61881

0.25064

0.63225

0.90694

0.60661

0.24724

0.81818

0.26324

0.21269

0.80068

0.761

0.52077

0.92516

0.68664

0.78964

0.79076

0.40002

0.39172

0.74232

0.11674

0.51262

0.91607

0.67776

0.16179

0.12372

0.21212

0.16062

0.03897

0.44767

0.89233

0.65582

0.06608

0.0471

0.18503

0.12823

0.68716

0.70638

0.90056

0.71471

0.50184

0.42335

0.37518

0.35238

0.65894

0.87066

0.75819

0.86715

0.53248

0.75257

0.73314

0.60349

0.53365

0.86689

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

B MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2013

18.12.2015

P Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

18.12.2015

22.05.2018

P Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

22.05.2018

K Tomasz

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

18.12.2015

22.05.2018

K Tomasz

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

05.11.2013

18.12.2015

K Tomasz

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

22.05.2018

B Monika

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

05.11.2013

22.05.2018

K Tomasz

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

22.05.2018

K Tomasz

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

05.11.2013

22.05.2018

P Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.05.2018

B Monika

Październik 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

28.05.2015

22.06.2016

Kampol

Organizacja

Udziałowcy

Bednarek Monika posiada 3116 udziałów, które stanowią 76% firmy.

Koms Tomasz posiada 984 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Największym udziałowcem od 22.05.2018 jest Bednarek Monika kontrolujący 76% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2015 do 22.05.2018:
• Koms Tomasz (50% udziałów)
• Pindor Sebastian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2013 do 18.12.2015:
• Koms Tomasz (50% udziałów)
• Pindor Sebastian (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAZOVIA FINANCE & INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO AUDYTORSKO-RACHUNKOWE "EUROKONSULTING" SP. Z O.O.	0000067398
2	FABRYKA PERSPEKTYW SP. Z O.O.	0000450917
3	FIDELIO SP. Z O.O.	0000310601
4	NULL PODATEK SP. Z O.O.	0000479880
5	ZIOMKOWSCY SP. Z O.O.	0000764926
6	MARGO SP. Z O.O.	0000788947
7	KSIĘGOWOŚĆ LIDERÓW BIZNESU SP. Z O.O.	0000788338
8	CENTRUM RACHUNKOWO-KSIĘGOWE SP. Z O.O.	0000249985
9	BIURO FINANSOWE SP. Z O.O.	0000391063
10	ABACUS CENTRUM KSIĘGOWE SP. Z O.O.	0000640431
11	BRES KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI SP. Z O.O.	0000208475
12	BREL.PL BIURO RACHUNKOWE W ZŁOTORYI SP. Z O.O.	0000429564
13	B.K. CONSULTANT SP. Z O.O.	0000067998
14	BIURO RACHUNKOWE INCREASE SP. Z O.O.	0000655352
15	KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA VERO OFFICE SP. Z O.O.	0000628777
16	VAVICOM SP. Z O.O.	0000628131
17	BAB CONSULT SP. Z O.O.	0000712666
18	GDAŃSKA KANCELARIA EKSPERTÓW KSIĘGOWYCH "NOTA" SP. Z O.O.	0000213691
19	FECHNER I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000252977
20	JOTPEK SP. Z O.O. SP. K.	0000850633
21	K2TAX SP. Z O.O.	0000733969
22	SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO TCA ADVISERS SP. Z O.O.	0000285612
23	PRO PERFECTA SP. Z O.O.	0000330099
24	VIST SP. Z O.O.	0000256760
25	CONTRA AUDYT ZWIERZEWICZ SP. K.	0000524171
26	POLSKI INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW WE WROCŁAWIU	0000973091
27	ABIURIS SP. Z O.O.	0000689768
28	GLOBICO SP. Z O.O.	0000126539
29	BIURO USŁUG AUDYTORSKICH B.J. SZAFRAŃSCY SP. Z O.O.	0000187774
30	KANCELARIA PODATKOWA "WIP" SP. Z O.O.	0000535390

MAZOVIA FINANCE & INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484316 NIP 8381846240 REGON 146953818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZOVIA FINANCE & INVESTMENT

MAZOVIA FINANCE & INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484316 NIP
8381846240 REGON
146953818