SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja 3mz osiągnęła 1 286 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 286 023 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 417 500 zł.
Strata netto wyniosła 131 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 286 027 zł w 2023 roku.
• 1 550 481 zł w 2022 roku.
• 711 431 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 477 zł w 2023 roku.
• 130 442 zł w 2022 roku.
• -48 761 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3mz wynosi -130 tys. zł.
EBITDA 3mz wynosi -130 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -129 549 zł w
2023 roku.
• 145 555 zł w
2022 roku.
• -44 847 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -129 549 zł w
2023 roku.
• 145 555 zł w
2022 roku.
• -28 088 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3mz wynosi 857 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 215 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 857 352 zł w 2023 roku.
• 1 615 799 zł w 2022 roku.
• 474 287 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3mz wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 268 960
zł.
Koszty operacyjne 3mz wyniosły 1 415 572
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 268 960 zł w 2023 roku
• 1 291 679 zł w 2022 roku
• 655 059 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
•
87% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3mz wyniosła 179 658 zł.
a
ktywa trwałe to 49 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -50 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 634 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 658 zł w 2023 roku.
• 435 258 zł w 2022 roku.
• 175 612 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 258%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -184.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3mz wyniosły 230 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 634 zł w 2023 roku
• 354 758 zł w 2022 roku
• 232 179 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3mz wykazała przychody na poziomie 1 286 027 zł.
Organizacja zarobiła -131 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 13 274 zł w 2022 roku
• 1142 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 21.08.2024 jest
Zagórowski Maciej
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2024 do 21.08.2024
był Zagórowski Maciej
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2013 do 25.04.2024:
• Zagórowski Maciej (33% udziałów)
• Zaborowski Marcin (33% udziałów)
• Zych Mateusz (33% udziałów)