Organizacja 3mz osiągnęła 1 550 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 550 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 420 038 zł.
Zysk netto wyniósł 130 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 293 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 550 481 zł w 2022 roku.
• 711 431 zł w 2021 roku.
• 148 385 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 442 zł w 2022 roku.
• -48 761 zł w 2021 roku.
• -8837 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3mz wynosi 1 615 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 375 zł a 3 876 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 615 799 zł w 2022 roku.
• 474 287 zł w 2021 roku.
• 98 924 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3mz wyniosła 435 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 435 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 435 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 758 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 435 258 zł w 2022 roku.
• 175 612 zł w 2021 roku.
• 147 098 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 162%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -240.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3mz wyniosły 354 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 435 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 758 zł w 2022 roku
• 232 179 zł w 2021 roku
• 154 905 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3mz wykazała przychody na poziomie 1 550 481 zł.
Organizacja zarobiła 143 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 274 zł w 2022 roku
• 1142 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Zych Mateusz
posiada 140 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2024 jest
Zagórowski Maciej
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2013 do 25.04.2024:
• Zaborowski Marcin (33% udziałów)
• Zych Mateusz (33% udziałów)
• Zagórowski Maciej (33% udziałów)