Organizacja Guasare enterprise osiągnęła 118 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 173 zł.
Zysk netto wyniósł 39 973 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -188 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 146 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.
• 168 120 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 973 zł w 2023 roku.
• -123 006 zł w 2022 roku.
• 51 983 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Guasare enterprise wynosi 46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 409 zł w
2023 roku.
• -59 843 zł w
2022 roku.
• 62 279 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Guasare enterprise wynosi 242 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3388 zł a 559 623 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -151 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 242 044 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• 391 167 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guasare enterprise wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 324
zł.
Koszty operacyjne Guasare enterprise wyniosły 71 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 324 zł w 2023 roku
• 49 635 zł w 2022 roku
• 80 220 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
77% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Guasare enterprise wyniosła 1 233 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 233 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 233 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 229 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 233 830 zł w 2023 roku.
• 1 109 565 zł w 2022 roku.
• 1 550 601 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 885%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 184.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Guasare enterprise wyniosły 1 229 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 233 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 229 312 zł w 2023 roku
• 1 145 020 zł w 2022 roku
• 1 455 727 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Guasare enterprise wykazała przychody na poziomie 118 146 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5456 zł w 2021 roku