Organizacja Ideo group osiągnęła 60 156 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 708 893 zł. Pozostałe przychody to 447 561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 969 708 zł.
Strata netto wyniosła 12 260 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 628 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 156 454 zł w 2023 roku.
• 68 144 283 zł w 2022 roku.
• 68 168 656 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 996 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 260 815 zł w 2023 roku.
• 690 379 zł w 2022 roku.
• 1 995 635 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ideo group wynosi -11,51 mln zł.
EBITDA Ideo group wynosi -11,15 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 771 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 511 623 zł w
2023 roku.
• 3 941 819 zł w
2022 roku.
• 3 548 455 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 768 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 150 437 zł w
2023 roku.
• 4 328 073 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideo group wynosi 50 209 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 150 391 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 877 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 209 022 zł w 2023 roku.
• 58 576 926 zł w 2022 roku.
• 63 148 878 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideo group wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,95% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ideo group wyniosły 71 220 516
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 341 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideo group wyniosła 26 478 047 zł.
a
ktywa trwałe to 1 253 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 224 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 478 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 472 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 005 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 964 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 478 047 zł w 2023 roku.
• 44 607 745 zł w 2022 roku.
• 39 616 346 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideo group wyniosły 13 005 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 478 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -980 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 005 088 zł w 2023 roku
• 30 759 892 zł w 2022 roku
• 26 655 590 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideo group wykazała przychody na poziomie 60 156 454 zł.
Organizacja zarobiła -12 054 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 206 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 260 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 377 zł w 2023 roku
• 335 462 zł w 2022 roku
• 609 309 zł w 2021 roku