Projektowanie i montaż lamp solarnych oraz hybrydowych.
Świadczenie usług serwisowych dla latarni solarnych.
Oferowanie systemów monitoringu CCTV.
Realizacje oświetlenia w gminach i miastach w Polsce.
Wdrożenie inteligentnych latarni z czujnikami ruchu.
Petra Energia to firma, która specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz serwisowaniu lamp solarnych i hybrydowych. Jej działalność koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań związanych z oświetleniem zasilanym odnawialnymi źródłami energii, co przyczynia się do obniżenia kosztów energii oraz zwiększenia niezależności energetycznej odbiorców. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne produkty, takie jak latarnie solarne, latarnie hybrydowe, lampy zintegrowane oraz systemy monitoringu CCTV. Petra Energia wyróżnia się bogatym doświadczeniem, mając na swoim koncie ponad 5000 zamontowanych latarni w 104 gminach oraz 1000 miejscowościach w Polsce. Dzięki elastycznemu podejściu do realizacji projektów, firma skutecznie zaspokaja potrzeby zarówno dużych miast, jak i mniejszych gmin. W ofercie znajdują się również solarne latarnie wyposażone w czujniki ruchu, które pozwalają na inteligentne zarządzanie zużyciem energii, co dodatkowo zwiększa efektywność tego typu oświetlenia. Z wieloma realizacjami na koncie, Petra Energia stawia na ekologiczną i ekonomiczną obsługę, co czyni ją jedną z wiodących firm w zakresie oświetlenia opartego na energii słonecznej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petra energia osiągnęła 10 860 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 853 078 zł. Pozostałe przychody to 7292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 630 382 zł.
Zysk netto wyniósł 1 222 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 538 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 860 369 zł w 2023 roku.
• 6 352 501 zł w 2022 roku.
• 4 711 742 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 198 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 222 696 zł w 2023 roku.
• 609 647 zł w 2022 roku.
• 289 547 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petra energia wynosi 1,65 mln zł.
EBITDA Petra energia wynosi 1,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
257 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 651 067 zł w
2023 roku.
• 749 198 zł w
2022 roku.
• 381 818 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
258 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 661 911 zł w
2023 roku.
• 749 693 zł w
2022 roku.
• 384 825 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petra energia wynosi 14 301 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 170 127 zł a 27 150 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 164 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 301 156 zł w 2023 roku.
• 7 968 344 zł w 2022 roku.
• 5 136 869 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petra energia wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 066 969
zł.
Koszty operacyjne Petra energia wyniosły 9 202 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 066 969 zł w 2023 roku
• 759 570 zł w 2022 roku
• 506 549 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petra energia wyniosła 5 841 659 zł.
a
ktywa trwałe to 320 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 521 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 841 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 893 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 948 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 735 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 841 659 zł w 2023 roku.
• 4 018 844 zł w 2022 roku.
• 3 053 033 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petra energia wyniosły 2 948 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 841 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 948 156 zł w 2023 roku
• 2 292 504 zł w 2022 roku
• 1 936 341 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petra energia wykazała przychody na poziomie 10 860 369 zł.
Organizacja zarobiła 1 567 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 344 809 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 222 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 344 809 zł w 2023 roku
• 83 742 zł w 2022 roku
• 51 725 zł w 2021 roku