KZB Legionowo sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Legionowie, które zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami oraz organizacją różnorodnych usług związanych z infrastrukturą miejską. W ofercie znajdować się mogą obiekty sportowe, w tym hale sportowe, pływalnie, lodowiska oraz obiekty biurowe i użytkowe. KZB Legionowo pełni także funkcję zarządcy targowiska miejskiego oraz lokalami komunalnymi, przyczyniając się do wsparcia lokalnej społeczności poprzez wynajem przestrzeni do różnych działalności. Organizacja aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń na swoich obiektach, co sprzyja integracji mieszkańców oraz promocji lokalnych inicjatyw. Dzięki zróżnicowanej ofercie i dbałości o jakość usług, KZB Legionowo wyróżnia się na tle innych podmiotów działających w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kzb legionowo osiągnęła 22 718 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 028 343 zł. Pozostałe przychody to 689 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 009 600 zł.
Zysk netto wyniósł 18 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 399 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 718 238 zł w 2023 roku.
• 20 377 612 zł w 2022 roku.
• 17 138 728 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 743 zł w 2023 roku.
• 62 461 zł w 2022 roku.
• 62 486 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kzb legionowo wynosi -571 tys. zł.
EBITDA Kzb legionowo wynosi 298 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -571 379 zł w
2023 roku.
• -388 855 zł w
2022 roku.
• -128 274 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
124 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 297 735 zł w
2023 roku.
• 477 305 zł w
2022 roku.
• 675 064 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kzb legionowo wynosi 184 231 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 431 zł a 901 394 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 964 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 231 958 zł w 2023 roku.
• 182 389 854 zł w 2022 roku.
• 179 189 352 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kzb legionowo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 318 679
zł.
Koszty operacyjne Kzb legionowo wyniosły 22 599 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
442 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 318 679 zł w 2023 roku
• 6 246 437 zł w 2022 roku
• 5 685 431 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kzb legionowo wyniosła 235 471 772 zł.
a
ktywa trwałe to 224 035 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 435 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 471 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 348 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 123 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 797 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 471 772 zł w 2023 roku.
• 234 865 587 zł w 2022 roku.
• 232 957 272 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kzb legionowo wyniosły 10 123 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 471 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -252 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 123 115 zł w 2023 roku
• 10 125 673 zł w 2022 roku
• 9 605 819 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kzb legionowo wykazała przychody na poziomie 22 718 238 zł.
Organizacja zarobiła 72 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 74% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 802 zł w 2023 roku
• 47 261 zł w 2022 roku
• 27 390 zł w 2021 roku