Organizacja A-trans osiągnęła 14 899 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 848 248 zł. Pozostałe przychody to 51 599 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 125 330 zł.
Strata netto wyniosła 277 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 149 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 899 846 zł w 2023 roku.
• 16 870 678 zł w 2022 roku.
• 13 975 551 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -277 083 zł w 2023 roku.
• -468 019 zł w 2022 roku.
• -690 154 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A-trans wynosi -265 tys. zł.
EBITDA A-trans wynosi -158 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -265 225 zł w
2023 roku.
• -561 413 zł w
2022 roku.
• -612 802 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -158 266 zł w
2023 roku.
• -476 740 zł w
2022 roku.
• -522 868 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A-trans wynosi 10 196 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 249 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 477 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 196 740 zł w 2023 roku.
• 11 718 440 zł w 2022 roku.
• 9 317 034 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A-trans wynosi 1,61%. To oznacza, że firma ma szansę 1,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,61% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.
• 2,78% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 845 200
zł.
Koszty operacyjne A-trans wyniosły 15 113 472
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
590 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 845 200 zł w 2023 roku
• 2 833 701 zł w 2022 roku
• 1 330 744 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A-trans wyniosła 2 155 325 zł.
a
ktywa trwałe to 437 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 717 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 155 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 351 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 803 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 155 325 zł w 2023 roku.
• 1 651 606 zł w 2022 roku.
• 2 926 924 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A-trans wyniosły 1 803 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 155 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 803 980 zł w 2023 roku
• 1 023 178 zł w 2022 roku
• 3 341 001 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A-trans wykazała przychody na poziomie 14 899 846 zł.
Organizacja zarobiła -277 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -277 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku