Organizacja R2ideas osiągnęła 620 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 620 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły -565 793 zł.
Zysk netto wyniósł 565 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 620 265 zł w 2023 roku.
• 161 861 zł w 2022 roku.
• 344 804 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 565 793 zł w 2023 roku.
• 78 836 zł w 2022 roku.
• -591 636 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R2ideas wynosi 2 676 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 921 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 676 681 zł w 2023 roku.
• 423 251 zł w 2022 roku.
• 229 869 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R2ideas wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2023 roku.
• 3,19% w 2022 roku.
• 2,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne R2ideas wyniosły 39 499
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 75 646 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R2ideas wyniosła 192 241 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 182 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 9278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -473 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 666 126 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 241 zł w 2023 roku.
• 242 573 zł w 2022 roku.
• 439 796 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 294%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -119%.
Marża netto wyniosła 91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 567.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R2ideas wyniosły 666 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 347%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 666 126 zł w 2023 roku
• 1 282 250 zł w 2022 roku
• 1 558 309 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 347% w 2023 roku
• 529% w 2022 roku
• 354% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R2ideas wykazała przychody na poziomie 620 265 zł.
Organizacja zarobiła 565 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 565 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja R2ideas wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dalewska Ewa
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Dalewski Rafał
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Prokopowicz Zbigniew (0% udziałów)
• Kuwałek Krzysztof (0% udziałów)
• Cambou Prokopowicz Sylvie Marie Louis (0% udziałów)
• Rozwadowski Adam (0% udziałów)
• Kozłowski Michał (0% udziałów)
• Jarema Robert (0% udziałów)
• Telmedicin (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.11.2019 do 06.02.2025:
• Rozwadowski Adam (33% udziałów)
• Telmedicin (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2018 do 14.11.2019:
• Kuwałek Krzysztof (22% udziałów)
• Kozłowski Michał (22% udziałów)