Organizacja Pk-pol osiągnęła 335 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 807 zł. Pozostałe przychody to 130 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 540 zł.
Zysk netto wyniósł 193 268 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -416 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 335 706 zł w 2023 roku.
• 335 291 zł w 2022 roku.
• 421 147 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 268 zł w 2023 roku.
• -14 242 zł w 2022 roku.
• -42 987 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pk-pol wynosi 73 tys. zł.
EBITDA Pk-pol wynosi 76 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 922 zł w
2023 roku.
• -34 941 zł w
2022 roku.
• -33 914 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 264 zł w
2023 roku.
• -32 520 zł w
2022 roku.
• -33 643 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pk-pol wynosi 1 379 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 156 zł a 2 705 750 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -223 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 379 032 zł w 2023 roku.
• 924 691 zł w 2022 roku.
• 991 705 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pk-pol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 012
zł.
Koszty operacyjne Pk-pol wyniosły 131 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 012 zł w 2023 roku
• 5799 zł w 2022 roku
• 14 304 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pk-pol wyniosła 535 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 535 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 535 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 509 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 862 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 535 404 zł w 2023 roku.
• 981 501 zł w 2022 roku.
• 1 055 302 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pk-pol wyniosły 25 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 535 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 862 zł w 2023 roku
• 46 616 zł w 2022 roku
• 107 382 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pk-pol wykazała przychody na poziomie 335 706 zł.
Organizacja zarobiła 201 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -706 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8537 zł w 2023 roku
• 627 zł w 2022 roku
• 1702 zł w 2021 roku
Organizacja Pk-pol wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.