Organizacja Seguridad osiągnęła 543 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 543 182 zł. Pozostałe przychody to 90 zł.
Całkowite koszty wyniosły 514 498 zł.
Zysk netto wyniósł 28 684 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 543 272 zł w 2023 roku.
• 334 847 zł w 2022 roku.
• 281 353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 684 zł w 2023 roku.
• -25 546 zł w 2022 roku.
• -5412 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seguridad wynosi 497 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 921 zł a 1 358 181 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 497 839 zł w 2023 roku.
• 223 231 zł w 2022 roku.
• 206 136 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seguridad wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 000
zł.
Koszty operacyjne Seguridad wyniosły 512 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 000 zł w 2023 roku
• 36 000 zł w 2022 roku
• 33 234 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seguridad wyniosła 40 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 603 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 498 zł w 2023 roku.
• 17 997 zł w 2022 roku.
• 38 254 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seguridad wyniosły 12 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 603 zł w 2023 roku
• 18 786 zł w 2022 roku
• 13 498 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seguridad wykazała przychody na poziomie 543 272 zł.
Organizacja zarobiła 30 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2019 zł w 2023 roku
• 266 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku