POLMASTERS SP. Z O.O. | KRS: 0000472544

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

5,7 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

18,1 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KRZYŻÓWKI, 36 A

Kod pocztowy

03-193

Rejestracja

2013-08-05

Rozpoczęcie działalności

2013-08-05

Kapitał zakładowy

11000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY WYSTARCZY OŚWIADCZENIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność holdingów finansowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polmasters osiągnęła 5 659 520 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 659 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 493 986 zł.

Zysk netto wyniósł 2 165 534 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 940 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 659 520 zł w 2023 roku.
• 4 228 050 zł w 2022 roku.
• 3 675 692 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 362 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 165 534 zł w 2023 roku.
• 1 391 999 zł w 2022 roku.
• 1 138 890 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

19139

-8084.52

4323933.91

297305.41

3741093.98

1291507.1

3500338.72

1251775.05

3675691.87

1138889.99

4228050.35

1391999.32

5659520.05

2165533.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polmasters wynosi 2,39 mln zł.

EBITDA Polmasters wynosi 2,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 399 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 388 997 zł w 2023 roku.
• 1 538 653 zł w 2022 roku.
• 1 259 050 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 400 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 392 442 zł w 2023 roku.
• 1 555 865 zł w 2022 roku.
• 1 266 195 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polmasters wynosi 18 089 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 654 475 zł a 30 317 471 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 012 506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 089 622 zł w 2023 roku.
• 12 417 022 zł w 2022 roku.
• 9 992 457 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

14587.34

47847.5

224807.06

4296651.31

10809834.78

1193437.39

8853528.44

18081099.4

2132268.67

9472928.02

17524850.7

2986436.17

9992457.37

15944459.86

4030324.41

12417021.92

21495063.52

5654474.63

18089622.47

30317470.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polmasters wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 853 zł.

Koszty operacyjne Polmasters wyniosły 3 270 523 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2553 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 853 zł w 2023 roku
• 20 775 zł w 2022 roku
• 19 189 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polmasters wyniosła 7 936 505 zł.

a

ktywa trwałe to 624 111 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 312 394 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 936 505 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 539 300 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 206 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 317 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 936 505 zł w 2023 roku.
• 5 676 867 zł w 2022 roku.
• 4 120 623 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

29792.89

598852.59

1926025.27

3074717.81

4120622.61

5676866.69

7936505.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-3.32

-0.42

0.5

0.99

0.08

0.07

0.67

0.81

0.43

0.35

0.41

0.44

0.39

0.36

0.28

0.29

0.34

0.31

0.25

0.26

0.36

0.33

0.27

0.29

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polmasters wyniosły 397 206 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 936 505 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 206 zł w 2023 roku
• 303 101 zł w 2022 roku
• 138 708 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29792.89

27355.55

0.92

598852.59

299109.84

0.5

1926025.27

334775.42

0.17

3074717.81

231692.91

0.08

4120622.61

138707.72

0.03

5676866.69

303100.81

0.05

7936505.09

397205.59

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polmasters wykazała przychody na poziomie 5 659 520 zł.

Organizacja zarobiła 2 388 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 223 356 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 165 534 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 226 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 223 356 zł w 2023 roku
• 146 499 zł w 2022 roku
• 119 973 zł w 2021 roku

Wartość

0

52756

308400

127588

119973

146499

223356

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polmasters wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15481

0.67446

0.596

0.75801

0.30403

0.34149

0.21932

0.02518

0

0.94137

0.94168

0.80146

0.60159

0.58946

0.68753

0.92952

0.88553

0.93904

0.9647

0.94224

0.84527

0.44573

0.72496

0.86604

0.95475

0.84822

0.96259

0.95593

0.93495

0.8562

0.36309

0.68345

0.82262

0.87068

0.71349

0.95187

0.94712

0.9283

0.85343

0.28042

0.67729

0.82125

0.84203

0.67996

0.94902

0.94579

0.92035

0.8573

0.33036

0.71364

0.8394

0.85162

0.67797

0.94786

0.94654

0.9211

0.85809

0.32545

0.73745

0.86016

0.87065

0.71443

0.94777

Powiązania

POLMASTERS - powiązanie zwrotne

Z GRZEGORZ - wspólnik

Z MONIKA - wspólnik

S DORIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2013

Z Grzegorz

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

17.09.2014

Z Monika

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

05.08.2013

05.11.2013

Z Grzegorz

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

05.11.2013

S Dorian

Maj 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

27.11.2015

Polmasters

Organizacja

Udziałowcy

Zajączkowska Monika posiada 120 udziałów, które stanowią 54.5% firmy.

Zajączkowski Grzegorz posiada 99 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2014 jest Zajączkowska Monika kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2013 do 17.09.2014 był Zajączkowski Grzegorz kontrolując 45% udziałów.

Podobne organizacje do POLMASTERS

	Organizacja	Numer KRS
1	QUATRO 4X4 SP. Z O.O.	0000875507
2	EDU - EXPERT SP. Z O.O.	0000903486
3	POLSKIE BIURO PODRÓŻY PRIMAPOL SP. Z O.O.	0000317358
4	SMART HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000844860
5	ASTOR SALES GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000902113
6	TKPAK SP. Z O.O.	0000971812
7	GRANO GROUP SP. Z O.O.	0000629533
8	FS SP. Z O.O.	0000619612
9	JPW SP. Z O.O.	0000517255
10	MATIES CONNECTION SP. Z O.O.	0000590425
11	2M PM SP. Z O.O.	0000950728
12	WNEK CONCEPT SP. Z O.O.	0001004040
13	MATMARINE SP. Z O.O.	0000727907
14	FORSO INVEST SP. Z O.O.	0000764279
15	OLE HOLDING SP. Z O.O.	0000474276
16	STACJA GRAWITACJA SP. Z O.O.	0000616631
17	EURO-INSTAL RM SP. Z O.O.	0000630673
18	BD INWESTOR 2 SP. Z O.O.	0000616342
19	TL 16 SP. Z O.O.	0000719628
20	SAMAKI SP. Z O.O.	0000872216
21	MIELIMONKA HOLDING SP. Z O.O.	0000652841
22	GRUPA AMB S.A.	0000871437
23	OPC SP. Z O.O.	0000339694
24	LEJZIBE SP. Z O.O.	0000903491
25	REDNET INVESTMENT SP. Z O.O.	0000379407
26	HOLDING WILK S.K.A.	0000754099
27	MAKROSTAL SP. Z O.O.	0000845138
28	ŚNIADECKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000724179
29	JAŚKOWIAK HOLDING SP. Z O.O.	0000859561
30	MIVERO SP. Z O.O.	0000920347

POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472544 NIP 5242761840 REGON 146814057

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLMASTERS

POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472544 NIP
5242761840 REGON
146814057