SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY RAZEM Z PROKURENTEM MAJĄ PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.
Organizacja Gk ii osiągnęła 1 294 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 294 223 zł. Pozostałe przychody to 44 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 272 001 zł.
Zysk netto wyniósł 22 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 294 267 zł w 2023 roku.
• 1 454 318 zł w 2022 roku.
• 1 293 405 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 222 zł w 2023 roku.
• 114 319 zł w 2022 roku.
• 263 954 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gk ii wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Gk ii wynosi 202 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gk ii wynosi 2 343 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 216 zł a 7 420 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 343 167 zł w 2023 roku.
• 2 801 591 zł w 2022 roku.
• 3 207 119 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gk ii wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 351
zł.
Koszty operacyjne Gk ii wyniosły 1 262 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 351 zł w 2023 roku
• 367 674 zł w 2022 roku
• 388 660 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gk ii wyniosła 13 009 858 zł.
a
ktywa trwałe to 12 050 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 959 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 009 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 855 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 154 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 182 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 009 858 zł w 2023 roku.
• 12 298 122 zł w 2022 roku.
• 12 747 405 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gk ii wyniosły 11 154 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 009 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 014 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 154 610 zł w 2023 roku
• 10 465 095 zł w 2022 roku
• 11 028 697 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gk ii wykazała przychody na poziomie 1 294 267 zł.
Organizacja zarobiła 30 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7979 zł w 2023 roku
• 23 427 zł w 2022 roku
• 33 744 zł w 2021 roku
Organizacja Gk ii wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 26.02.2014 jest
Dybowski Andrzej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2013 do 26.02.2014
był Gk Capital
kontrolując 100% udziałów.