RAILPOLONIA SP. Z O.O. | KRS: 0000472070

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

53,3 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

54,9 mln

Branża główna: Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ODRANO-WOLA

Adres

UL. OSOWIECKA, 47

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2013-08-02

Rozpoczęcie działalności

2013-09-03

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.railpolonia.pl

Email

biuro@railpolonia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Opis

Przewozy kolejowe towarów
Rozwój ekologicznego transportu kolejowego
Inwestycje w nowoczesne środki transportu
Certyfikaty bezpieczeństwa od UTK

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Railpolonia osiągnęła 53 286 643 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 265 330 zł. Pozostałe przychody to 21 313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 231 446 zł.

Zysk netto wyniósł 4 033 884 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 880 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 286 643 zł w 2023 roku.
• 50 059 477 zł w 2022 roku.
• 24 358 586 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 676 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 033 884 zł w 2023 roku.
• 3 694 867 zł w 2022 roku.
• 432 106 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3500

-25418.7

5404586.64

343285.63

13687381.66

1632546.52

20137501.78

297684.67

24358586.39

432106.1

50059476.94

3694866.57

53286642.69

4033883.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Railpolonia wynosi 5,09 mln zł.

EBITDA Railpolonia wynosi 5,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 852 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 090 695 zł w 2023 roku.
• 4 606 031 zł w 2022 roku.
• 550 420 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 867 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 182 586 zł w 2023 roku.
• 4 701 762 zł w 2022 roku.
• 648 825 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Railpolonia wynosi 54 910 376 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 250 413 zł a 133 216 607 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 151 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 910 376 zł w 2023 roku.
• 51 148 601 zł w 2022 roku.
• 19 214 235 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3036.76

8750

408167.65

5384367.93

13511466.6

1632577.54

17287684.72

34218454.15

1855841.04

16471580.91

50343754.45

1246752.97

19214234.96

60896465.98

2996149.93

51148600.83

125148692.35

3250412.81

54910376.23

133216606.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Railpolonia wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 461 441 zł.

Koszty operacyjne Railpolonia wyniosły 48 174 635 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 242 332 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 461 441 zł w 2023 roku
• 6 150 207 zł w 2022 roku
• 5 038 876 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Railpolonia wyniosła 10 362 360 zł.

a

ktywa trwałe to 452 166 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 910 193 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 362 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 333 884 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 028 476 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 726 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 362 360 zł w 2023 roku.
• 8 802 992 zł w 2022 roku.
• 5 256 754 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1144.9

1405461.26

3413113.91

4929493.38

5256753.52

8802992.16

10362359.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 376.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 467.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 120.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 122.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-22.2017

-27.1017

-7.1301

-7.2625

0.2443

0.6308

0.0754

0.0635

0.4783

0.75

0.148

0.1193

0.0604

0.1205

0.0196

0.0148

0.0822

0.2599

0.0226

0.0177

0.4197

0.9249

0.092

0.0738

0.3893

0.9308

0.0956

0.0757

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Railpolonia wyniosły 6 028 476 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 362 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 004 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 028 476 zł w 2023 roku
• 4 808 126 zł w 2022 roku
• 3 594 416 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1144.9

207

0.1808

1405461.26

861237.73

0.6128

3413113.91

1236343.86

0.3622

4929493.38

2455038.66

0.498

5256753.52

3594416.23

0.6838

8802992.16

4808125.59

0.5462

10362359.75

6028476.01

0.5818

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Railpolonia wykazała przychody na poziomie 53 286 643 zł.

Organizacja zarobiła 5 068 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 034 456 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 033 884 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 172 409 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 034 456 zł w 2023 roku
• 912 910 zł w 2022 roku
• 122 958 zł w 2021 roku

Wartość

0

63988

397321

103831

122958

912910

1034456

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy" (49.10.Z)

dane za rok

Organizacja Railpolonia wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15

0.157894736842105

0

0.263157894736842

0

0.6

0.421052631578947

0.4

0.578947368421053

0.875

0.75

0.9

0.823529411764706

0.411764705882353

0.7

0.526315789473684

0.5

0.526315789473684

0.785714285714286

0.947368421052632

0.944444444444444

0.666666666666667

0.722222222222222

0.470588235294118

0.5

0.470588235294118

0.6

0.823529411764706

0.75

0.588235294117647

0.555555555555556

0.375

0.444444444444444

0.529411764705882

0.466666666666667

0.764705882352941

0.8125

0.4375

0.611111111111111

0.375

0.444444444444444

0.5

0.75

0.833333333333333

0.941176470588235

0.588235294117647

0.5

0.230769230769231

0.285714285714286

0.846153846153846

0.928571428571429

0.923076923076923

0.384615384615385

Powiązania

BUDOKRUSZ - wspólnik

K GRZEGORZ - prokurent

P MARZENA - reprezentacja

C ZBIGNIEW - reprezentacja

J BOŻENNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.08.2013

09.12.2013

Kancelaria Liderio

Organizacja

wspólnik

09.12.2013

19.03.2018

Begimo Media

Organizacja

wspólnik

19.03.2018

Budokrusz

Organizacja

prokurent

19.03.2018

12.11.2024

J Bożenna

Lipiec 1956

Osoba

prokurent

12.11.2024

J Bożenna

Lipiec 1956

Osoba

prokurent

19.03.2018

K Grzegorz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

02.08.2013

09.12.2013

S Tomasz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

09.12.2013

30.08.2016

K Bartosz

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

30.08.2016

19.03.2018

B Marek

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

C Zbigniew

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

P Marzena

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Budokrusz posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2018 jest Budokrusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2013 do 19.03.2018 była Begimo Media kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 02.08.2013 do 09.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Kancelaria Liderio . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RAILPOLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SILVA SP. J. GRZEGORZ SKŁADANOWSKI TOMASZ SENDROWSKI	0000170038
2	PGT TRANS SP. Z O.O.	0000479527
3	ZAMOJSKIE TOWARZYSTWO TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000156157
4	LZ APOLINARY LAZAR, MARCIN LAZAR SP. J.	0000338034
5	ROLTRANS KWJ CZEREP SP. J.	0000295484
6	JLM TRANS SP. Z O.O.	0000381399
7	PANAS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000814648
8	IMPET SP. Z O.O.	0000299593
9	LGI POLSKA SP. Z O.O.	0000246814
10	DPV LOGISTIC SP. Z O.O.	0000444884
11	KKJ SPED SP. Z O.O.	0000602186
12	EUROPE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000787536
13	MARCEL M. CHMIELARSKI SP. K.	0000621197
14	KVIATEK SP. Z O.O.	0000546478
15	PRIORITY FREIGHT SP. Z O.O.	0000439244
16	JEŻ I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000239823
17	KOORDYNATOR SP. Z O.O.	0000398227
18	SASS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000685342
19	ERKA GROUP SP. Z O.O.	0000312889
20	B 10 SP. Z O.O.	0000369224
21	TANKEXPERT SP. Z O.O.	0000977051
22	EU-DRIVERS SP. Z O.O.	0000551526
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "AUTO DARJA" DARIUSZ	0000305412
24	AXI LOGISTIK SP. Z O.O.	0000765622
25	POLTANK SIEGFRIED HANSEN LARS HANSEN,OKE HANSEN, PIOTR	0000391206
26	JIT SP. Z O.O.	0000515847
27	INTERFJORD POLAND S.A.	0000596552
28	BAS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000754118
29	MINI HEAVY TRANSPORT MINISZEWSKI SP. Z O.O.	0000593477
30	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O.	0000076927

RAILPOLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472070 NIP 5252560379 REGON 146809228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy" (49.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAILPOLONIA

RAILPOLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472070 NIP
5252560379 REGON
146809228