Organizacja Apteka staromiejska osiągnęła 18 573 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 402 497 zł. Pozostałe przychody to 170 732 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 388 305 zł.
Zysk netto wyniósł 14 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 696 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 573 229 zł w 2023 roku.
• 17 975 161 zł w 2022 roku.
• 14 088 812 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 192 zł w 2023 roku.
• 184 406 zł w 2022 roku.
• -227 710 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apteka staromiejska wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Apteka staromiejska wynosi 15 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 398 zł w
2023 roku.
• 33 372 zł w
2022 roku.
• -155 088 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 068 zł w
2023 roku.
• 36 051 zł w
2022 roku.
• -152 409 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka staromiejska wynosi 12 438 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 433 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 102 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 438 922 zł w 2023 roku.
• 12 721 064 zł w 2022 roku.
• 9 392 541 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka staromiejska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,68% w 2022 roku.
• 2,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 402 516
zł.
Koszty operacyjne Apteka staromiejska wyniosły 18 388 099
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 402 516 zł w 2023 roku
• 2 269 021 zł w 2022 roku
• 2 045 227 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka staromiejska wyniosła 3 373 742 zł.
a
ktywa trwałe to 36 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 337 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 373 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 088 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 462 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 373 742 zł w 2023 roku.
• 3 715 262 zł w 2022 roku.
• 3 057 390 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka staromiejska wyniosły 4 462 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 373 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 462 145 zł w 2023 roku
• 4 817 857 zł w 2022 roku
• 4 272 440 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
• 140% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka staromiejska wykazała przychody na poziomie 18 573 229 zł.
Organizacja zarobiła 14 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Apteka staromiejska wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Corax
posiada 1844 udziałów, które stanowią 63.7% firmy.
Pacuda Jakub
posiada 600 udziałów, które stanowią 20.7% firmy.
Czaja Damian
posiada 300 udziałów, które stanowią 10.4% firmy.
Największym udziałowcem od 28.08.2019 jest
Corax
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2019 do 28.08.2019
był Corax
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2017 do 23.04.2019:
• Wojtanowska Rzytki Maria (50% udziałów)
• Rzytki Marcin (50% udziałów)