GRUZEO to firma specjalizująca się w kompleksowym wywozie odpadów na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz okolic Trójmiasta. Usługi oferowane przez firmę obejmują wywóz śmieci, gruzu, mebli, urządzeń oraz innych odpadów zarówno z domów prywatnych, jak i firmowych obiektów takich jak biura, sklepy, magazyny czy budowy. Co wyróżnia GRUZEO na tle konkurencji, to fakt, że pracownicy firmy sami wykonują załadunek, co eliminuje potrzebę angażowania klientów w ten proces. Firma charakteryzuje się również elastycznością cenową koszty usługi zależą od ilości odebranych odpadów, a nie od rozmiaru kontenera czy worka. Ważnym aspektem działalności GRUZEO jest dbałość o porządek pracownicy zawsze sprzątają po załadunku. Usługę można łatwo zamówić w kilku prostych krokach: ocenić koszt, ustalić termin i skontaktować się z firmą. GRUZEO przyjmuje praktycznie wszystkie rodzaje odpadów, które są w stanie unieść dwie osoby, począwszy od mebli i urządzeń, przez gruby i inne odpady z remontów, po odpady ogrodowe, oraz te, które nie mieszczą się w standardowym śmietniku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gruzeo osiągnęła 146 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 146 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 739 zł.
Zysk netto wyniósł 18 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 292 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 215 442 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 553 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 116 757 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gruzeo wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Gruzeo wynosi 21 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gruzeo wynosi 185 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 914 zł a 365 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 653 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 775 572 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gruzeo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gruzeo wyniosły 125 571
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 734 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gruzeo wyniosła 170 192 zł.
a
ktywa trwałe to 15 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 192 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 248 177 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gruzeo wyniosły 151 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 640 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 28 288 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gruzeo wykazała przychody na poziomie 146 292 zł.
Organizacja zarobiła 20 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2168 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 547 zł w 2020 roku