Organizacja Design soul osiągnęła 15 249 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 190 731 zł. Pozostałe przychody to 58 710 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 539 514 zł.
Zysk netto wyniósł 651 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 072 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 249 441 zł w 2024 roku.
• 13 838 552 zł w 2023 roku.
• 14 589 934 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 651 218 zł w 2024 roku.
• -91 689 zł w 2023 roku.
• 596 410 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Design soul wynosi 812 tys. zł.
EBITDA Design soul wynosi 896 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 812 466 zł w
2024 roku.
• -51 158 zł w
2023 roku.
• 864 656 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 895 875 zł w
2024 roku.
• 20 140 zł w
2023 roku.
• 925 111 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Design soul wynosi 14 038 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 267 478 zł a 38 123 604 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 230 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 038 643 zł w 2024 roku.
• 10 004 766 zł w 2023 roku.
• 12 960 095 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Design soul wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 504 778
zł.
Koszty operacyjne Design soul wyniosły 14 378 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
284 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 504 778 zł w 2024 roku
• 3 357 064 zł w 2023 roku
• 2 980 818 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Design soul wyniosła 3 858 368 zł.
a
ktywa trwałe to 1 207 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 650 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 858 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 689 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 168 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 858 368 zł w 2024 roku.
• 3 840 912 zł w 2023 roku.
• 3 918 778 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Design soul wyniosły 2 168 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 858 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 168 398 zł w 2024 roku
• 2 802 159 zł w 2023 roku
• 2 788 336 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Design soul wykazała przychody na poziomie 15 249 441 zł.
Organizacja zarobiła 784 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 651 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 016 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 478 zł w 2024 roku
• 20 193 zł w 2023 roku
• 193 528 zł w 2022 roku
Organizacja Design soul wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.