Organizacja Payback osiągnęła 47 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 315 zł.
Strata netto wyniosła 11 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 277 zł w 2023 roku.
• 76 723 zł w 2022 roku.
• 55 571 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 037 zł w 2023 roku.
• 18 285 zł w 2022 roku.
• -10 670 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Payback wynosi 37 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 118 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 887 zł w 2023 roku.
• 138 934 zł w 2022 roku.
• 37 981 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Payback wyniosła 53 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 107 zł w 2023 roku.
• 83 136 zł w 2022 roku.
• 33 558 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -130%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Payback wyniosły 44 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 615 zł w 2023 roku
• 63 607 zł w 2022 roku
• 32 314 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Payback wykazała przychody na poziomie 47 277 zł.
Organizacja zarobiła -11 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 135 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Payback wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łysko Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łysko Piotr (50% udziałów)
• Zahuta Elżbieta (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2018 do 26.10.2018:
• Łysko Piotr (50% udziałów)
• Zahuta Elżbieta (50% udziałów)
• Marciniak Michał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2013 do 30.07.2018:
• Łysko Piotr (50% udziałów)
• Marciniak Michał (50% udziałów)