Rozwój oprogramowania w technologiach Flutter, Java, React Native i blockchain
Realizacja aplikacji mobilnych i webowych dla innowacyjnych firm
Zespół ekspertów dedykowany rozwiązywaniu złożonych problemów technologicznych
Działalność od 10 lat z naciskiem na jakość i rzemiosło
NETBULLS to firma technologiczna z siedzibą w Polsce, specjalizująca się w rozwoju oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych i webowych. Zespół ekspertów skupia się na dostarczaniu rozwiązań z zakresu Flutter, Java, React Native oraz technologii blockchain. Firma z dumą obchodzi 10-lecie działalności, co świadczy o jej stabilności i umiejętności dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku. NETBULLS stawia na jakość i rzemiosło w każdych realizowanych projektach, koncentrując się na innowacyjnych firmach na całym świecie. Zespół NETBULLS to połączenie talentu, zaangażowania i pasji do rozwiązywania złożonych problemów w obszarze technologii. Organizacja wierzy w moc praktycznego podejścia do pracy oraz znaczenie zgranego zespołu, który w codziennej pracy dąży do eliminacji przeszkód w procesach dostarczania oprogramowania. NETBULLS zyskuje uznanie nie tylko dzięki swoim umiejętnościom technicznym, ale również przez angażowanie się w projekty, które przynoszą rzeczywiste korzyści dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netbulls osiągnęła 12 832 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 779 985 zł. Pozostałe przychody to 52 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 838 395 zł.
Zysk netto wyniósł 1 941 590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 087 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 832 112 zł w 2022 roku.
• 10 356 699 zł w 2021 roku.
• 9 943 717 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 356 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 941 590 zł w 2022 roku.
• 1 811 789 zł w 2021 roku.
• 2 535 836 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netbulls wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA Netbulls wynosi 2,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
469 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 492 253 zł w
2022 roku.
• 2 342 469 zł w
2021 roku.
• 2 999 738 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
507 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 681 414 zł w
2022 roku.
• 2 472 624 zł w
2021 roku.
• 3 041 364 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netbulls wynosi 19 002 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 681 423 zł a 32 080 279 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 222 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 002 524 zł w 2022 roku.
• 16 726 852 zł w 2021 roku.
• 19 333 500 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netbulls wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 627 482
zł.
Koszty operacyjne Netbulls wyniosły 10 287 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
495 485 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 627 482 zł w 2022 roku
• 2 266 655 zł w 2021 roku
• 1 547 235 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
•
23% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netbulls wyniosła 4 717 543 zł.
a
ktywa trwałe to 1 603 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 114 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 717 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 575 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 142 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 734 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 717 543 zł w 2022 roku.
• 4 141 045 zł w 2021 roku.
• 4 006 146 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netbulls wyniosły 1 142 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 717 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 142 313 zł w 2022 roku
• 707 404 zł w 2021 roku
• 591 462 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netbulls wykazała przychody na poziomie 12 832 112 zł.
Organizacja zarobiła 2 471 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 529 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 941 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 529 897 zł w 2022 roku
• 481 498 zł w 2021 roku
• 475 624 zł w 2020 roku