Organizacja Tmd logistics osiągnęła 6 542 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 531 007 zł. Pozostałe przychody to 11 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 503 724 zł.
Zysk netto wyniósł 27 283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 901 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 542 114 zł w 2023 roku.
• 7 885 158 zł w 2022 roku.
• 4 687 078 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 283 zł w 2023 roku.
• 2 570 155 zł w 2022 roku.
• -37 109 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tmd logistics wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Tmd logistics wynosi 16 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tmd logistics wynosi 6 397 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
272 829 zł a 16 355 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 397 338 zł w 2023 roku.
• 17 443 728 zł w 2022 roku.
• 3 124 718 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tmd logistics wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 537 241
zł.
Koszty operacyjne Tmd logistics wyniosły 6 514 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
372 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 537 241 zł w 2023 roku
• 1 057 354 zł w 2022 roku
• 738 122 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tmd logistics wyniosła 3 650 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 650 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 650 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 569 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 081 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 564 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 650 226 zł w 2023 roku.
• 3 481 523 zł w 2022 roku.
• 783 093 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tmd logistics wyniosły 1 081 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 650 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 081 163 zł w 2023 roku
• 939 743 zł w 2022 roku
• 811 468 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tmd logistics wykazała przychody na poziomie 6 542 114 zł.
Organizacja zarobiła 27 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 421 zł w 2021 roku