SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Św osiągnęła 33 441 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 107 679 zł. Pozostałe przychody to 334 278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 316 319 zł.
Zysk netto wyniósł 791 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 668 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 441 957 zł w 2024 roku.
• 28 447 929 zł w 2023 roku.
• 22 961 438 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 791 360 zł w 2024 roku.
• 662 153 zł w 2023 roku.
• 574 956 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Św wynosi 714 tys. zł.
EBITDA Św wynosi 792 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 714 209 zł w
2024 roku.
• 684 534 zł w
2023 roku.
• 592 799 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 791 555 zł w
2024 roku.
• 757 788 zł w
2023 roku.
• 640 009 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Św wynosi 27 303 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 843 884 zł a 83 604 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 981 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 303 963 zł w 2024 roku.
• 22 864 261 zł w 2023 roku.
• 18 792 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Św wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Św charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 564 534
zł.
Koszty operacyjne Św wyniosły 32 393 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
487 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 564 534 zł w 2024 roku
• 3 654 406 zł w 2023 roku
• 2 886 722 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Św wyniosła 9 621 256 zł.
a
ktywa trwałe to 378 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 242 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 621 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 458 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 162 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 897 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 621 256 zł w 2024 roku.
• 7 236 578 zł w 2023 roku.
• 6 246 001 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Św wyniosły 7 162 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 621 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 814 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 162 744 zł w 2024 roku
• 5 569 425 zł w 2023 roku
• 4 666 045 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Św wykazała przychody na poziomie 33 441 957 zł.
Organizacja zarobiła 980 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 189 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 791 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 126 zł w 2024 roku
• 179 384 zł w 2023 roku
• 161 375 zł w 2022 roku
Organizacja Św wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Artfarma
posiada 5814 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Doz
posiada 1836 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2024 jest
Artfarma
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2021 do 28.05.2024
była Artfarma
kontrolująca 76% udziałów.
W okresie od 28.04.2016 do 27.10.2021 najwięcej udziałów posiadała Alta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.