Organizacja Kanea osiągnęła 7 805 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 799 188 zł. Pozostałe przychody to 6016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 764 846 zł.
Zysk netto wyniósł 34 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 428 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 805 203 zł w 2021 roku.
• 10 614 367 zł w 2020 roku.
• 13 160 922 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 341 zł w 2021 roku.
• -263 276 zł w 2020 roku.
• 38 296 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kanea wynosi 5 366 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 043 zł a 19 513 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 366 877 zł w 2021 roku.
• 7 076 532 zł w 2020 roku.
• 9 015 983 zł w 2019 roku.
Ryzyko likwidacji
Ryzyko likwidacji organizacji Kanea wynosi 3,64%. To oznacza, że istnieje 3,64% szans na likwidację tej firmy w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko likwidacji
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,717% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko wynosiło:
• 3,64% w 2021 roku.
• 1,94% w 2020 roku.
• 1,68% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kanea wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2021 roku.
• 1,96% w 2020 roku.
• 1,70% w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kanea wyniosła 6 371 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 371 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 371 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 337 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 371 923 zł w 2021 roku.
• 9 566 932 zł w 2020 roku.
• 10 894 045 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kanea wyniosły 6 337 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 371 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 337 198 zł w 2021 roku
• 9 566 549 zł w 2020 roku
• 10 775 574 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
• 99% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kanea wykazała przychody na poziomie 7 805 203 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Kanea wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.3%.