Organizacja Mafa-recykling osiągnęła 3 492 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 492 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 457 148 zł.
Zysk netto wyniósł 35 818 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -89 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 492 965 zł w 2023 roku.
• 4 830 677 zł w 2022 roku.
• 4 419 056 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 818 zł w 2023 roku.
• 693 574 zł w 2022 roku.
• 721 782 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mafa-recykling wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Mafa-recykling wynosi 159 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 075 zł w
2023 roku.
• 752 293 zł w
2022 roku.
• 723 326 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 159 075 zł w
2023 roku.
• 824 493 zł w
2022 roku.
• 723 326 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mafa-recykling wynosi 2 471 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 732 414 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 471 914 zł w 2023 roku.
• 5 994 748 zł w 2022 roku.
• 5 833 166 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mafa-recykling wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,258% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 1,76% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 532 226
zł.
Koszty operacyjne Mafa-recykling wyniosły 3 333 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 289 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 532 226 zł w 2023 roku
• 597 927 zł w 2022 roku
• 606 263 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mafa-recykling wyniosła 1 723 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 723 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 723 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -373 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 096 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 723 693 zł w 2023 roku.
• 1 247 606 zł w 2022 roku.
• 901 659 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mafa-recykling wyniosły 2 096 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 723 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 096 849 zł w 2023 roku
• 1 656 580 zł w 2022 roku
• 2 004 207 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku
• 222% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mafa-recykling wykazała przychody na poziomie 3 492 965 zł.
Organizacja zarobiła 54 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 654 zł w 2023 roku
• 49 066 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku