Organizacja N-spa & cosmetics osiągnęła 90 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 098 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 330 zł.
Zysk netto wyniósł 11 768 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 123 zł w 2023 roku.
• 190 987 zł w 2022 roku.
• 293 033 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 768 zł w 2023 roku.
• 12 761 zł w 2022 roku.
• 76 039 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N-spa & cosmetics wynosi 107 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 225 308 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 155 zł w 2023 roku.
• 178 371 zł w 2022 roku.
• 499 510 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N-spa & cosmetics wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7974
zł.
Koszty operacyjne N-spa & cosmetics wyniosły 78 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7974 zł w 2023 roku
• 34 567 zł w 2022 roku
• 78 034 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N-spa & cosmetics wyniosła 46 238 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -219 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 238 zł w 2023 roku.
• 56 423 zł w 2022 roku.
• 59 498 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N-spa & cosmetics wyniosły 266 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 575%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 003 zł w 2023 roku
• 287 956 zł w 2022 roku
• 303 792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 575% w 2023 roku
• 510% w 2022 roku
• 511% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N-spa & cosmetics wykazała przychody na poziomie 90 123 zł.
Organizacja zarobiła 11 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku