Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MTP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464840 NIP
9522124119 REGON
146636963

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

5,9 mln

zysk

522 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZESŁAŃCÓW POLSKICH, 2

Kod pocztowy

04-448

Rejestracja

2013-06-07

Rozpoczęcie działalności

2013-05-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe badania i analizy techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mtp logistyka osiągnęła 5 899 822 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 897 199 zł. Pozostałe przychody to 2623 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 375 356 zł.

Zysk netto wyniósł 521 843 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 899 822 zł w 2023 roku.
• 10 132 661 zł w 2022 roku.
• 4 624 671 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 521 843 zł w 2023 roku.
• 1 006 145 zł w 2022 roku.
• 200 318 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4665228

197682.52

3491339.64

-35514.91

3984467.97

-113586.53

2921475.72

-95464.29

4624670.76

200318.41

10132660.79

1006145.37

5899822.48

521843.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mtp logistyka wynosi 644 tys. zł.

EBITDA Mtp logistyka wynosi 644 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 643 914 zł w 2023 roku.
• 1 213 149 zł w 2022 roku.
• 205 819 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 643 914 zł w 2023 roku.
• 1 220 285 zł w 2022 roku.
• 216 523 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mtp logistyka wynosi 7 500 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 479 704 zł a 14 749 556 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 540 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 500 292 zł w 2023 roku.
• 11 868 010 zł w 2022 roku.
• 4 218 100 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

359366.77

4260248.85

11663070

2667821.84

8728349.1

2911384.17

9961169.93

2131124.45

7303689.3

333712.78

4218100.26

11561676.9

1088321.81

11868010.48

25331651.97

1479704.22

7500292.09

14749556.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtp logistyka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 615 224 zł.

Koszty operacyjne Mtp logistyka wyniosły 5 253 285 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 615 224 zł w 2023 roku
• 540 777 zł w 2022 roku
• 354 898 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mtp logistyka wyniosła 3 754 496 zł.

ktywa trwałe to 36 441 zł.

ktywa obrotowe to 3 718 055 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 754 496 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 972 939 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 781 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 420 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 754 496 zł w 2023 roku.
• 2 025 816 zł w 2022 roku.
• 1 412 634 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1231802.52

1353022.21

1174025.9

734493.09

1412633.94

2025816.35

3754495.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1605

0.4126

0.0523

0.0424

-0.0262

-0.0783

-0.0101

-0.0102

-0.0967

-0.334

-0.0285

-0.13

-0.3902

-0.0327

0.1418

0.4502

0.0445

0.0433

0.4967

0.6934

0.1197

0.0993

0.139

0.2645

0.1092

0.0885

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mtp logistyka wyniosły 1 781 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 754 496 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 781 557 zł w 2023 roku
• 574 721 zł w 2022 roku
• 967 684 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1231802.52

752646.83

0.611

1353022.21

899339.43

0.6647

1174025.9

833929.65

0.7103

734493.09

489861.13

0.6669

1412633.94

967683.57

0.685

2025816.35

574720.61

0.2837

3754495.66

1781556.7

0.4745

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mtp logistyka wykazała przychody na poziomie 5 899 822 zł.

Organizacja zarobiła 646 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 124 664 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 521 843 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 111 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 664 zł w 2023 roku
• 207 004 zł w 2022 roku
• 5512 zł w 2021 roku

Wartość

45999

5512

207004

124664

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych" (52.24.C)

dane za rok

Organizacja Mtp logistyka wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.819047619047619

0.696078431372549

0.619047619047619

0.611111111111111

0.710526315789474

0.675675675675676

0.844444444444444

0.766666666666667

0.808510638297872

0.10077519379845

0.69047619047619

0.674418604651163

0.62037037037037

0.288659793814433

0.292134831460674

0.268518518518519

0.111111111111111

0.131782945736434

0.722222222222222

0.643410852713178

0.700854700854701

0.322916666666667

0.296703296703297

0.282051282051282

0.134453781512605

0.121739130434783

0.580357142857143

0.478260869565217

0.598130841121495

0.25

0.252747252747253

0.222222222222222

0.0747663551401869

0.704918032786885

0.658119658119658

0.622950819672131

0.62037037037037

0.494623655913978

0.49438202247191

0.666666666666667

0.691588785046729

0.603448275862069

0.815384615384615

0.806451612903226

0.661538461538462

0.327586206896552

0.755102040816326

0.71875

0.854700854700855

0.801724137931034

0.864

0.786324786324786

0.657894736842105

0.752136752136752

0.530434782608696

0.73469387755102

0.708333333333333

0.747826086956522

0.629310344827586

0.790909090909091

Powiązania

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

P MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2013

P Piotr

Maj 1989

Osoba

wspólnik

07.06.2013

P Michał

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

07.06.2013

P Piotr

Maj 1989

Osoba

Udziałowcy

Paź Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Paź Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MTP LOGISTYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTENSIVE WORK FORCE STĘPNIAK I WSPÓLNICY	0000757216
2	ENERGOPOZ SP. Z O.O.	0000480937
3	IG CREW SP. Z O.O.	0000800185
4	DB LOGISTIC SERVICE SP. Z O.O.	0000748285
5	TRAPO SP. Z O.O.	0000363132
6	AT SYSTEM SP. Z O.O.	0000996934
7	MAGELIT SP. Z O.O.	0000192897
8	PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-BUDOWLANE "SPRZĘTO-BUD"	0000244422
9	FORPOL WORKFORCE SP. Z O.O. ERGONOMICA SP. K.	0000377753
10	JUTEX-LTS LOGISTYKA-TRANSPORT-SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000226926
11	PLACMAT SP. Z O.O.	0000163771
12	PRZEŁADUNKI WÓJCIK SP. Z O.O.	0000717329
13	PANASYSTEM PL SP. Z O.O.	0000739149
14	INTERTRANS-SERVICE SP. Z O.O.	0000169419
15	SCAN SHIPPING POL SP. Z O.O.	0000249321
16	SOTM - SP. Z O.O.	0000077936
17	SEVIO SP. Z O.O.	0000532671
18	KAYAK SP. Z O.O.	0000498661
19	P-S PAKMAR SP. Z O.O.	0000740188
20	"SOTIM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000126468
21	LIBER SP. Z O.O.	0000331283
22	BAU-KOMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000741486
23	SPS GROUP SP. Z O.O.	0000888865
24	INTERNO SP. Z O.O.	0000560459
25	FARO SP. Z O.O.	0000326752
26	EMBETIM SP. Z O.O.	0000477350
27	ROBOTA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000687213
28	AW POLSKA LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000761961
29	JS LOGISTICS SEBASTIAN SROGA SP. K.	0000630743
30	RRAS SP. Z O.O.	0000742934

MTP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464840 NIP 9522124119 REGON 146636963

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych" (52.24.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTP LOGISTYKA

MTP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464840 NIP
9522124119 REGON
146636963