Key2Print Labs to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu web-to-print dla sektora poligraficznego. Dzięki swojemu oprogramowaniu SaaS firma obsługuje ponad 300 przedsiębiorstw. Key2Print Labs oferuje szereg wyspecjalizowanych produktów, które mogą znacząco ułatwić działalność firm poligraficznych. Jednym z flagowych produktów jest Key2Print 2.0, kompletny system web-to-print, który integruje moduły wspierające sprzedaż oraz zarządzanie produkcją. Firma tworzy również sklepy internetowe dla sieci resellerów w modelu white label, co pozwala na sprzedaż produktów pod własną marką.
Kluczowym elementem oferty jest również aplikacja mobilna dla rynku fotoproduktów, która umożliwia sprzedaż produktów fotograficznych przez urządzenia mobilne. Firma oferuje także pluginy dropshippingowe dla WooCommerce i Shopify, narzędzia do projektowania graficznego z poziomu przeglądarki oraz kalkulatory cen web-to-print oparte na platformie Shopify. Ponadto, klienci mogą skorzystać z Point API, które umożliwia łatwe połączenie drukarni z różnego rodzaju biznesami zewnętrznymi.
Key2Print Labs kładzie duży nacisk na rozwój elastycznego oprogramowania, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów na rynku poligraficznym. Firma oferuje także usługi prototypowania i rozwijania nowych pomysłów, w tym szybkie iteracje i warsztaty UX/UI. Działalność firmy opiera się na metodyce agile, co pozwala na szybkie dostarczanie gotowych produktów oraz ich stale udoskonalanie zgodnie z potrzebami klientów. Key2Print Labs współpracuje z firmami na całym świecie, dostarczając innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój biznesów poligraficznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Key2print osiągnęła 313 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 305 099 zł. Pozostałe przychody to 7977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 311 151 zł.
Strata netto wyniosła 6052 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 313 076 zł w 2023 roku.
• 207 159 zł w 2022 roku.
• 285 878 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6052 zł w 2023 roku.
• -119 431 zł w 2022 roku.
• -88 606 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Key2print wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Key2print wynosi -12 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 760 zł w
2023 roku.
• -119 198 zł w
2022 roku.
• -87 741 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 760 zł w
2023 roku.
• -119 198 zł w
2022 roku.
• -87 741 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Key2print wynosi 208 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 782 690 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -100 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 208 717 zł w 2023 roku.
• 138 106 zł w 2022 roku.
• 232 124 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Key2print wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 183
zł.
Koszty operacyjne Key2print wyniosły 316 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 183 zł w 2023 roku
• 317 516 zł w 2022 roku
• 317 967 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
•
86% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Key2print wyniosła 172 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 172 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -61 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 590 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 794 zł w 2023 roku.
• 182 838 zł w 2022 roku.
• 337 641 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Key2print wyniosły 234 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 590 zł w 2023 roku
• 238 582 zł w 2022 roku
• 282 257 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Key2print wykazała przychody na poziomie 313 076 zł.
Organizacja zarobiła -6052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku