SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Ibisart osiągnęła 1 708 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 698 964 zł. Pozostałe przychody to 9738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 592 432 zł.
Zysk netto wyniósł 106 532 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 708 702 zł w 2024 roku.
• 1 236 510 zł w 2023 roku.
• 1 148 073 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 532 zł w 2024 roku.
• 58 500 zł w 2023 roku.
• 7352 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ibisart wynosi 135 tys. zł.
EBITDA Ibisart wynosi 192 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 705 zł w
2024 roku.
• 62 598 zł w
2023 roku.
• 22 617 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 895 zł w
2024 roku.
• 89 840 zł w
2023 roku.
• 57 184 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ibisart wynosi 1 916 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
351 070 zł a 4 271 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 916 333 zł w 2024 roku.
• 1 329 509 zł w 2023 roku.
• 1 022 087 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibisart wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ibisart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 435
zł.
Koszty operacyjne Ibisart wyniosły 1 564 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 435 zł w 2024 roku
• 281 759 zł w 2023 roku
• 304 812 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ibisart wyniosła 621 345 zł.
a
ktywa trwałe to 47 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 621 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 468 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 253 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 621 345 zł w 2024 roku.
• 692 749 zł w 2023 roku.
• 456 777 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ibisart wyniosły 153 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 621 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 253 zł w 2024 roku
• 331 188 zł w 2023 roku
• 153 716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ibisart wykazała przychody na poziomie 1 708 702 zł.
Organizacja zarobiła 120 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 685 zł w 2024 roku
• 5613 zł w 2023 roku
• 3727 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 30.10.2023 jest
Bryfczyński Adam
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2023 do 30.10.2023:
• Maciuba Roman (50% udziałów)
• Bryfczyński Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2014 do 04.01.2023:
• Maciuba Roman (33% udziałów)
• Bryfczyński Adam (33% udziałów)
• Maciuba Jan (33% udziałów)