Organizacja Bonera osiągnęła 241 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 241 296 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 999 zł.
Zysk netto wyniósł 37 297 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 241 296 zł w 2022 roku.
• 41 809 zł w 2021 roku.
• 88 750 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 297 zł w 2022 roku.
• -118 160 zł w 2021 roku.
• -2341 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonera wynosi 37 tys. zł.
EBITDA Bonera wynosi 37 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonera wynosi 310 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 603 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 051 zł w 2022 roku.
• 27 872 zł w 2021 roku.
• 59 167 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonera wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 429
zł.
Koszty operacyjne Bonera wyniosły 203 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 429 zł w 2022 roku
• 115 918 zł w 2021 roku
• 83 161 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
72% w 2021 roku
•
92% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonera wyniosła 618 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 618 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 618 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -92 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 710 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 618 067 zł w 2022 roku.
• 44 383 zł w 2021 roku.
• 10 300 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonera wyniosły 710 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 618 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 710 497 zł w 2022 roku
• 174 110 zł w 2021 roku
• 21 867 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2022 roku
• 392% w 2021 roku
• 212% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonera wykazała przychody na poziomie 241 296 zł.
Organizacja zarobiła 37 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku