Idealne miejsce na rodzinne wakacje i spotkania biznesowe.
Dbałość o wysoką jakość obsługi i komfort gości.
F.A.F. sp. z o.o. to firma zajmująca się wynajmem luksusowych apartamentów w Mielnie, znana z zapewniania gościom wyjątkowych warunków wypoczynku. Obiekty oferowane przez F.A.F. zlokalizowane są w malowniczej nadmorskiej scenerii, w bliskiej odległości od plaży, co czyni je idealnym miejscem na rodzinne wakacje, romantyczne weekendy czy profesjonalne spotkania biznesowe. Oferta obejmuje różnorodne apartamenty, w tym kompleks Dune, który składa się z trzech odrębnych budynków, każdy zaprojektowany w sposób harmonizujący z otaczającą naturą. W apartamentach dostępne są zarówno nowoczesne wnętrza, jak i pełne wyposażenie, co zapewnia komfort i wygodę. Dodatkową atrakcją jest basen, który zapewnia możliwość relaksu na świeżym powietrzu. F.A.F. wyróżnia się dbałością o detale, co przekłada się na wyjątkowe wrażenia gości. Firma działa na rynku od 2013 roku, a ich misją jest dostarczanie niezapomnianych wspomnień oraz wysoka jakość obsługi. F.A.F. koncentruje się na zapewnieniu pełnej satysfakcji wszystkich odwiedzających, czego efektem są liczne pozytywne opinie klientów, którzy podkreślają komfort, lokalizację i estetykę oferowanych apartamentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja F.a.f. osiągnęła 3 695 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 695 909 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 741 166 zł.
Strata netto wyniosła 45 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 403 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 695 909 zł w 2023 roku.
• 3 690 312 zł w 2022 roku.
• 3 616 258 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 257 zł w 2023 roku.
• -1986 zł w 2022 roku.
• 336 305 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F.a.f. wynosi 196 tys. zł.
EBITDA F.a.f. wynosi 448 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 400 zł w
2023 roku.
• 158 990 zł w
2022 roku.
• 409 235 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 448 343 zł w
2023 roku.
• 453 784 zł w
2022 roku.
• 704 029 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F.a.f. wynosi 6 520 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 636 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 520 840 zł w 2023 roku.
• 6 551 052 zł w 2022 roku.
• 7 848 391 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.a.f. wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 189
zł.
Koszty operacyjne F.a.f. wyniosły 3 499 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 189 zł w 2023 roku
• 666 100 zł w 2022 roku
• 475 135 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.a.f. wyniosła 10 320 413 zł.
a
ktywa trwałe to 9 291 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 028 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 320 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 409 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 911 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 320 413 zł w 2023 roku.
• 10 776 089 zł w 2022 roku.
• 11 178 734 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.a.f. wyniosły 4 911 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 320 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 911 212 zł w 2023 roku
• 5 321 631 zł w 2022 roku
• 5 722 289 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F.a.f. wykazała przychody na poziomie 3 695 909 zł.
Organizacja zarobiła -30 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 828 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 13 794 zł w 2021 roku
Matusiak Adam
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Matusiak Adam (50% udziałów)
• Matusiak Andrzej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.05.2013 do 11.04.2014:
• Matusiak Adam (25% udziałów)
• Matusiak Andrzej (25% udziałów)
• Matusiak Arkadiusz (25% udziałów)
• Matusiak Białas Agata (25% udziałów)