Nivela Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w budownictwie oraz produkcji zbrojenia. Jej podstawowym zakresem działalności jest budowa obiektów przemysłowych, handlowych oraz użyteczności publicznej, a także produkcja i dostawa prefabrykatów zbrojarskich. Z usługami Nivela można zapoznać się w całym kraju. W ramach generalnego wykonawstwa, firma zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji, oferując pełne wsparcie na każdym etapie budowy - od koncepcji przez projektowanie, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Nivela wykonuje montaż prefabrykatów żelbetowych, w tym słupów, belek i stropów, co stanowi kluczowy element w procesie budowlanym wymagający odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Ponadto, przedsiębiorstwo produkuje prefabrykaty zbrojarskie na potrzeby różnych klientów oraz świadczy usługi w zakresie wynajmu dźwigów o udźwigu 40 i 80 ton, co znacznie ułatwia montaż oraz transport materiałów budowlanych. Dodatkowo, oferowane są usługi związane z budową sieci zewnętrznych dla kanalizacji i wodociągów, a także roboty ziemne, które są realizowane przy użyciu nowoczesnego sprzętu budowlanego. Firma wyróżnia się bogatym doświadczeniem, wykwalifikowaną kadrą oraz współpracą z sprawdzonymi podwykonawcami oraz dostawcami materiałów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nivela osiągnęła 16 311 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 310 386 zł. Pozostałe przychody to 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 302 447 zł.
Zysk netto wyniósł 7940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 523 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 311 220 zł w 2023 roku.
• 14 922 413 zł w 2022 roku.
• 10 250 868 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7940 zł w 2023 roku.
• 15 281 zł w 2022 roku.
• 491 126 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nivela wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Nivela wynosi 583 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 826 zł w
2023 roku.
• 20 418 zł w
2022 roku.
• 546 861 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 583 492 zł w
2023 roku.
• 399 203 zł w
2022 roku.
• 936 470 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nivela wynosi 14 308 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 397 zł a 40 778 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 263 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 308 588 zł w 2023 roku.
• 13 406 129 zł w 2022 roku.
• 12 183 683 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nivela wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 840 978
zł.
Koszty operacyjne Nivela wyniosły 16 152 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 840 978 zł w 2023 roku
• 1 721 230 zł w 2022 roku
• 1 078 666 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nivela wyniosła 9 445 155 zł.
a
ktywa trwałe to 4 480 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 964 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 445 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 536 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 908 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 030 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 445 155 zł w 2023 roku.
• 6 001 219 zł w 2022 roku.
• 5 861 435 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nivela wyniosły 4 908 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 445 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 484 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 908 245 zł w 2023 roku
• 1 472 248 zł w 2022 roku
• 1 347 746 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nivela wykazała przychody na poziomie 16 311 220 zł.
Organizacja zarobiła 7940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7136 zł w 2022 roku
• 56 885 zł w 2021 roku