Organizacja Kalpe osiągnęła 3 110 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 110 545 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 066 577 zł.
Zysk netto wyniósł 43 968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 324 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 110 546 zł w 2023 roku.
• 2 631 562 zł w 2022 roku.
• 2 677 486 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 968 zł w 2023 roku.
• -81 447 zł w 2022 roku.
• -25 172 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kalpe wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Kalpe wynosi 203 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 508 zł w
2023 roku.
• -70 132 zł w
2022 roku.
• -19 234 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 202 799 zł w
2023 roku.
• 47 481 zł w
2022 roku.
• 122 446 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalpe wynosi 2 467 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 268 zł a 7 776 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 467 839 zł w 2023 roku.
• 1 952 421 zł w 2022 roku.
• 2 044 123 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kalpe wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 097
zł.
Koszty operacyjne Kalpe wyniosły 3 062 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 097 zł w 2023 roku
• 12 528 zł w 2022 roku
• 16 976 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalpe wyniosła 715 713 zł.
a
ktywa trwałe to 23 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 691 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 291 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 713 zł w 2023 roku.
• 636 662 zł w 2022 roku.
• 501 010 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalpe wyniosły 424 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 689 zł w 2023 roku
• 372 599 zł w 2022 roku
• 155 501 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalpe wykazała przychody na poziomie 3 110 546 zł.
Organizacja zarobiła 48 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4540 zł w 2023 roku
• 11 316 zł w 2022 roku
• 5939 zł w 2021 roku