Organizacja Malinowy krem osiągnęła 1 865 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 448 zł. Pozostałe przychody to 1 827 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 247 371 zł.
Zysk netto wyniósł 1 284 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 367 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 865 049 zł w 2022 roku.
• 53 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 255 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 284 819 zł w 2022 roku.
• -14 784 zł w 2021 roku.
• -3214 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malinowy krem wynosi 10 668 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 797 574 zł a 22 858 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 120 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 668 615 zł w 2022 roku.
• 4642 zł w 2021 roku.
• 15 694 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malinowy krem wyniosła 5 729 885 zł.
a
ktywa trwałe to 3 384 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 345 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 729 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 714 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 141 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 729 885 zł w 2022 roku.
• 28 490 zł w 2021 roku.
• 22 982 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -640%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -136.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malinowy krem wyniosły 15 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 729 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 256 zł w 2022 roku
• 22 348 zł w 2021 roku
• 2057 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malinowy krem wykazała przychody na poziomie 1 865 049 zł.
Organizacja zarobiła 1 586 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 301 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 284 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 301 562 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Malinowy krem wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ayox
posiada 1700 udziałów, które stanowią 81% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2024 jest
Ayox
kontrolujący 81% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2022 do 12.03.2024
był Wojciechowski Bartosz
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 03.01.2022 do 14.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Wojciechowski Bartosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.