Organizacja Aruba estate osiągnęła 77 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 308 zł.
Zysk netto wyniósł 1694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 002 zł w 2021 roku.
• 72 008 zł w 2020 roku.
• 79 002 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1694 zł w 2021 roku.
• 6985 zł w 2020 roku.
• -8704 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aruba estate wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Aruba estate wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6451 zł w
2021 roku.
• 12 536 zł w
2020 roku.
• -4561 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 131 zł w
2021 roku.
• 23 216 zł w
2020 roku.
• 5069 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aruba estate wynosi 485 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 937 zł a 2 281 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 485 822 zł w 2021 roku.
• 502 388 zł w 2020 roku.
• 473 872 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aruba estate wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 200
zł.
Koszty operacyjne Aruba estate wyniosły 70 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 200 zł w 2021 roku
• 14 400 zł w 2020 roku
• 14 400 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2021 roku
•
24% w 2020 roku
•
17% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aruba estate wyniosła 699 810 zł.
a
ktywa trwałe to 664 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 699 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 570 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 526 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 699 810 zł w 2021 roku.
• 703 725 zł w 2020 roku.
• 703 475 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aruba estate wyniosły 129 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 699 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 526 zł w 2021 roku
• 135 135 zł w 2020 roku
• 141 870 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
• 20% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aruba estate wykazała przychody na poziomie 77 002 zł.
Organizacja zarobiła 1694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku