Organizacja Kontrako osiągnęła 11 078 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 917 462 zł. Pozostałe przychody to 161 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 351 454 zł.
Zysk netto wyniósł 566 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 815 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 078 877 zł w 2023 roku.
• 2 215 987 zł w 2022 roku.
• 87 935 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 008 zł w 2023 roku.
• -38 625 zł w 2022 roku.
• 11 709 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kontrako wynosi 10 330 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
680 788 zł a 27 697 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 690 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 330 737 zł w 2023 roku.
• 1 733 607 zł w 2022 roku.
• 195 981 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kontrako wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 112 485
zł.
Koszty operacyjne Kontrako wyniosły 10 499 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 670 993 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 112 485 zł w 2023 roku
• 61 756 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kontrako wyniosła 1 345 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 345 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 345 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 907 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 345 152 zł w 2023 roku.
• 1 407 214 zł w 2022 roku.
• 264 450 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kontrako wyniosły 437 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 345 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 434 zł w 2023 roku
• 1 065 504 zł w 2022 roku
• 143 754 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kontrako wykazała przychody na poziomie 11 078 877 zł.
Organizacja zarobiła 574 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 721 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8465 zł w 2023 roku
• 2008 zł w 2022 roku
• 1283 zł w 2021 roku
Organizacja Kontrako wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oleś Józef
posiada 34 udziałów, które stanowią 68% firmy.