Organizacja Pastada osiągnęła 644 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 542 zł. Pozostałe przychody to 621 744 zł.
Całkowite koszty wyniosły -570 864 zł.
Zysk netto wyniósł 593 406 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -276 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 644 286 zł w 2022 roku.
• 722 532 zł w 2021 roku.
• 1 089 816 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 406 zł w 2022 roku.
• 567 394 zł w 2021 roku.
• 45 044 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pastada wynosi 4 245 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
966 429 zł a 8 307 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 245 121 zł w 2022 roku.
• 3 837 431 zł w 2021 roku.
• 1 567 343 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pastada wyniosła 2 691 592 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 30 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 661 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 691 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 922 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 691 592 zł w 2022 roku.
• 2 240 249 zł w 2021 roku.
• 1 860 081 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła 92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pastada wyniosły 768 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 691 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 768 961 zł w 2022 roku
• 792 023 zł w 2021 roku
• 979 249 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pastada wykazała przychody na poziomie 644 286 zł.
Organizacja zarobiła 597 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3717 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 29 987 zł w 2020 roku
Organizacja Pastada wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kiereś Michał
posiada 570 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 22.09.2016 jest
Kiereś Michał
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2013 do 22.09.2016:
• Mogiełka Marek (50% udziałów)
• Kiereś Michał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2013 do 19.12.2013:
• Mogiełka Adriana (48% udziałów)
• Kiereś Maja (48% udziałów)