SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 200.000 ZŁ NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.
Organizacja Master auto osiągnęła 4 130 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 130 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 863 414 zł.
Zysk netto wyniósł 266 946 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -239 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 130 360 zł w 2023 roku.
• 3 277 283 zł w 2022 roku.
• 6 195 998 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 946 zł w 2023 roku.
• -372 014 zł w 2022 roku.
• 990 864 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Master auto wynosi 272 tys. zł.
EBITDA Master auto wynosi 307 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 271 836 zł w
2023 roku.
• -371 296 zł w
2022 roku.
• 1 056 711 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 195 zł w
2023 roku.
• -314 854 zł w
2022 roku.
• 1 115 645 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master auto wynosi 5 755 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 934 380 zł a 10 325 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 755 736 zł w 2023 roku.
• 4 167 968 zł w 2022 roku.
• 10 356 244 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master auto wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 918 120
zł.
Koszty operacyjne Master auto wyniosły 3 858 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 918 120 zł w 2023 roku
• 1 306 038 zł w 2022 roku
• 2 692 695 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master auto wyniosła 6 111 669 zł.
a
ktywa trwałe to 1 127 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 984 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 111 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 579 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 532 496 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -696 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 111 669 zł w 2023 roku.
• 5 651 881 zł w 2022 roku.
• 6 085 134 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master auto wyniosły 3 532 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 111 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 036 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 532 496 zł w 2023 roku
• 3 007 731 zł w 2022 roku
• 3 068 969 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master auto wykazała przychody na poziomie 4 130 360 zł.
Organizacja zarobiła 266 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 61 923 zł w 2021 roku