Organizacja Zarządca m-2 osiągnęła 126 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 558 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 431 zł.
Zysk netto wyniósł 6128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 558 zł w 2023 roku.
• 126 242 zł w 2022 roku.
• 135 713 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6128 zł w 2023 roku.
• -1792 zł w 2022 roku.
• 3206 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarządca m-2 wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Zarządca m-2 wynosi 15 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 634 zł w
2023 roku.
• 8269 zł w
2022 roku.
• 13 323 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 634 zł w
2023 roku.
• 30 269 zł w
2022 roku.
• 13 323 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarządca m-2 wynosi 122 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 174 zł a 316 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 057 zł w 2023 roku.
• 94 350 zł w 2022 roku.
• 115 622 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządca m-2 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zarządca m-2 wyniosły 111 925
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarządca m-2 wyniosła 319 363 zł.
a
ktywa trwałe to 263 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 319 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 797 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 319 363 zł w 2023 roku.
• 328 823 zł w 2022 roku.
• 116 987 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarządca m-2 wyniosły 301 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 319 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 797 zł w 2023 roku
• 315 238 zł w 2022 roku
• 100 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarządca m-2 wykazała przychody na poziomie 126 558 zł.
Organizacja zarobiła 7634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1506 zł w 2023 roku
• 4061 zł w 2022 roku
• 5117 zł w 2021 roku