Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454951 NIP
9731014286 REGON
081121203

aktywa

5,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

403 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GÓRZYKOWO

Adres

, 42

Kod pocztowy

66-131

Rejestracja

2013-03-15

Rozpoczęcie działalności

2013-04-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

a.stacewicz@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Argaz osiągnęła 1 549 847 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 549 191 zł. Pozostałe przychody to 656 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 146 265 zł.

Zysk netto wyniósł 402 926 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -139 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 549 847 zł w 2023 roku.
• 2 739 442 zł w 2022 roku.
• 1 045 830 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 926 zł w 2023 roku.
• 1 317 976 zł w 2022 roku.
• -37 939 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2388370.77

688004.76

601428.93

-547868.89

1184223.86

61428.58

2086140.44

903763

1045829.73

-37938.98

2739442.2

1317975.67

1549846.82

402926.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Argaz wynosi 441 tys. zł.

EBITDA Argaz wynosi 849 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 877 zł w 2023 roku.
• 1 424 451 zł w 2022 roku.
• -38 003 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 64 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 848 818 zł w 2023 roku.
• 1 647 577 zł w 2022 roku.
• 426 711 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Argaz wynosi 5 561 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 324 770 zł a 15 557 376 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 561 943 zł w 2023 roku.
• 9 713 011 zł w 2022 roku.
• 2 323 552 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1341793.97

5686060.19

9632066.64

1331844.92

4964758.92

614285.8

2012160.63

5210473.24

1654785.98

6660598.28

12652682

2323551.57

8673769.32

2614813.5

9713010.98

18451659.38

2324770.23

5561943.4

15557376.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argaz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Argaz wyniosła 5 137 984 zł.

ktywa trwałe to 4 102 146 zł.

ktywa obrotowe to 1 035 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 137 984 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 889 344 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 248 640 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 137 984 zł w 2023 roku.
• 5 225 429 zł w 2022 roku.
• 3 912 919 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4214349.19

3063992.44

2723151.67

3842134.38

3912919.17

5225428.72

5137983.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1633

0.3846

0.3394

0.2881

-0.1788

-0.4414

-0.9088

-0.9109

0.0226

0.0472

0.0518

0.0519

0.2352

0.4096

0.4635

0.4332

-0.0097

-0.0175

-0.0363

0.2522

0.378

0.52

0.4811

0.0784

0.1036

0.2846

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Argaz wyniosły 1 248 640 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 137 984 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -196 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 248 640 zł w 2023 roku
• 1 739 011 zł w 2022 roku
• 1 744 477 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4214349.19

2425290.57

0.5755

3063992.44

1822802.71

0.5949

2723151.67

1420533.36

0.5217

3842134.38

1635753.07

0.4257

3912919.17

1744476.84

0.4458

5225428.72

1739010.72

0.3328

5137983.68

1248639.64

0.243

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Argaz wykazała przychody na poziomie 1 549 847 zł.

Organizacja zarobiła 441 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 591 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 926 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 806 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 591 zł w 2023 roku
• 106 425 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

121429

63106

106425

38591

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich" (43.13.Z)

dane za rok

Organizacja Argaz wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.959016393442623

0.844827586206897

0.918032786885246

0.547169811320755

0.8875

0.945205479452055

0.814814814814815

0.735849056603774

0.9375

0.0223880597014925

0.671875

0.902985074626866

0.622950819672131

0.120879120879121

0.141176470588235

0.152

0.0983606557377049

0.669014084507042

0.720588235294118

0.880281690140845

0.640625

0.434343434343434

0.440860215053763

0.492307692307692

0.4375

0.917808219178082

0.809859154929577

0.910958904109589

0.569343065693431

0.925925925925926

0.941176470588235

0.676258992805755

0.671532846715328

0.896296296296296

0.102564102564103

0.651315789473684

0.923076923076923

0.60431654676259

0.223214285714286

0.231481481481481

0.290780141843972

0.201438848920863

0.928571428571429

0.802631578947368

0.916129032258065

0.496503496503497

0.918032786885246

0.932773109243697

0.769230769230769

0.671328671328671

0.913333333333333

0.796747967479675

0.639344262295082

0.902439024390244

0.426229508196721

0.778846153846154

0.784313725490196

0.532786885245902

0.450819672131148

0.809917355371901

Powiązania

S ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2013

S Arkadiusz

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

15.03.2013

S Przemysław

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

15.03.2013

S Arkadiusz

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

15.03.2013

S Przemysław

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Stacewicz Arkadiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Stacewicz Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ARGAZ

	Organizacja	Numer KRS
1	EKRANPOL PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGII GÓRNICZEJ SP. Z O.O.	0000613011
2	ZIS OLSZTYN SP. Z O.O.	0000738455
3	RS DRILL SP. Z O.O.	0000650489
4	MEGATOR SP. Z O.O.	0000723362
5	FIRMA REALIZACYJNA BAZET SP. Z O.O. SP. K.	0000651765
6	MJ KONCEPT SP. Z O.O.	0000882748
7	ARTEN ODWIERTY SP. Z O.O.	0000471665
8	GEOXX SP. Z O.O. SP. K.	0000662841
9	MOLDRÓG SP. Z O.O.	0000668905
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNOREM"	0000090626
11	ELVBET SP. Z O.O. SP. K.	0000779391
12	ODWIERTY.EU S.A.	0000614958
13	VIVANOVA SP. Z O.O.	0000566353
14	"GEOSTAB" PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZE SP. Z O.O.	0000083154
15	TERRA POLSKA SP. Z O.O.	0000457849
16	ATMA SP. Z O.O.	0000457122
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNO-SPECJALISTYCZNEGO	0000523718
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BEZWYKOPOWYCH PTASZKOWSCY	0000752004
19	ELEKTRO - BUD SP. Z O.O.	0000026964
20	GRUPA RAMAR SP. Z O.O.	0000961255
21	INSTYTUT KONSULTACYJNO - BADAWCZY GEOCONTROL SP. Z O.O.	0000392786
22	BUDREX SP. Z O.O.	0000166192
23	TGG FUNDAMENTY SP. Z O.O.	0000973412
24	JARDŹWIG SP. Z O.O.	0000941865
25	INTERRA GEOLOGIA SP. Z O.O.	0000806767
26	MGMK SP. Z O.O.	0000165539
27	POLEKO SP. Z O.O.	0000293723
28	GB SP. Z O.O.	0000806386
29	GCSOLUTION SP. Z O.O.	0000883089
30	KART CENTER SP. Z O.O.	0000357746

ARGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454951 NIP 9731014286 REGON 081121203

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich" (43.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARGAZ

ARGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454951 NIP
9731014286 REGON
081121203