Akcesoria, dekoracje 3D, komponenty i wafle do lodów
Serwis i wsparcie techniczne maszyn
Udział w branżowych targach HoReCa i ExpoSweet
Firma VAGNER specjalizuje się w dostarczaniu i serwisowaniu najtańszych maszyn do lodów włoskich. Swoją ofertę kieruje zarówno do nowych przedsiębiorców planujących otwarcie własnego punktu sprzedaży lodów, jak i do już istniejących lodziarni poszukujących nowoczesnych, łatwych w obsłudze urządzeń. VAGNER zapewnia konkurencyjne ceny oraz wysoką jakość swoich produktów, co czyni ich ofertę wyjątkowo atrakcyjną na rynku. Firma oferuje szeroki wybór sprzętu, w tym automaty do lodów włoskich i granitory, a także akcesoria do automatów Flurry, dekoracje 3D, komponenty i wafle do lodów. Poza sprzedażą nowych maszyn, przedsiębiorstwo oferuje również usługi serwisowe, co gwarantuje wsparcie techniczne i utrzymanie sprzętu w idealnym stanie przez długi czas. VAGNER bierze aktywny udział w różnych wydarzeniach branżowych, takich jak targi HoReCa czy ExpoSweet Warszawa, gdzie prezentują swoje produkty potencjalnym klientom i partnerom biznesowym, pokazując innowacyjne rozwiązania oraz zaawansowane technologie używane w produkcji maszyn do lodów. Dzięki temu zdobywa uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą, budując swoją reputację na solidnych podstawach rzetelności i profesjonalizmu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vagner osiągnęła 9 569 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 569 835 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 375 209 zł.
Zysk netto wyniósł 194 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 847 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 569 835 zł w 2023 roku.
• 13 133 355 zł w 2022 roku.
• 14 035 346 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 626 zł w 2023 roku.
• 1 239 208 zł w 2022 roku.
• 2 792 350 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vagner wynosi 393 tys. zł.
EBITDA Vagner wynosi 439 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 392 639 zł w
2023 roku.
• 1 574 780 zł w
2022 roku.
• 3 368 748 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 439 414 zł w
2023 roku.
• 1 633 716 zł w
2022 roku.
• 3 428 480 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vagner wynosi 14 639 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 946 257 zł a 39 899 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 318 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 639 572 zł w 2023 roku.
• 21 197 611 zł w 2022 roku.
• 27 232 102 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vagner wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 003
zł.
Koszty operacyjne Vagner wyniosły 9 177 196
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 003 zł w 2023 roku
• 857 255 zł w 2022 roku
• 720 920 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vagner wyniosła 10 594 707 zł.
a
ktywa trwałe to 1 588 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 005 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 594 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 974 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 425 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 594 707 zł w 2023 roku.
• 11 173 450 zł w 2022 roku.
• 9 390 772 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vagner wyniosły 619 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 594 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 801 zł w 2023 roku
• 1 193 170 zł w 2022 roku
• 449 700 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vagner wykazała przychody na poziomie 9 569 835 zł.
Organizacja zarobiła 261 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 598 zł w 2023 roku
• 447 971 zł w 2022 roku
• 631 035 zł w 2021 roku