Telebrook Optronics to międzynarodowa firma, która oferuje usługi komercjalizacji oraz rozszerzenie sprzedaży dla przedsiębiorstw w dziedzinie laserów, komponentów oraz rozwiązań specyficznych dla zastosowań związanych z optyką włóknową. Specjalizuje się w wprowadzaniu na rynek nowatorskich technologii oraz produktów, co czyni ją unikalnym partnerem dla firm pragnących zdobyć dostęp do globalnych rynków. Telebrook Optronics zapewnia również wsparcie posprzedażowe obejmujące uruchamianie oraz serwisowanie urządzeń, co dodatkowo podnosi jakość ich oferty. W asortymencie firmy znajdują się m.in. lasery włóknowe o różnorodnych parametrach, komponenty do laserów, a także włókna optyczne i akcesoria, które są kluczowe w wielu zastosowaniach technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telebrook optronics osiągnęła 1 628 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 628 555 zł. Pozostałe przychody to 141 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 982 931 zł.
Strata netto wyniosła 354 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 628 696 zł w 2023 roku.
• 2 218 888 zł w 2022 roku.
• 1 474 828 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -354 376 zł w 2023 roku.
• 413 037 zł w 2022 roku.
• 317 751 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telebrook optronics wynosi 1 798 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 071 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 798 349 zł w 2023 roku.
• 4 109 742 zł w 2022 roku.
• 2 922 779 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telebrook optronics wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 379 236
zł.
Koszty operacyjne Telebrook optronics wyniosły 1 851 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 379 236 zł w 2023 roku
• 187 874 zł w 2022 roku
• 122 515 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telebrook optronics wyniosła 1 027 913 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1561 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 026 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 027 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 950 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 027 913 zł w 2023 roku.
• 1 371 096 zł w 2022 roku.
• 915 052 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telebrook optronics wyniosły 77 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 027 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 844 zł w 2023 roku
• 66 651 zł w 2022 roku
• 23 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telebrook optronics wykazała przychody na poziomie 1 628 696 zł.
Organizacja zarobiła -354 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -354 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 44 491 zł w 2022 roku
• 31 859 zł w 2021 roku
Organizacja Telebrook optronics wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Feliksik Kristoff
posiada 62 udziałów, które stanowią 62% firmy.
Pietrzak Piotr
posiada 13 udziałów, które stanowią 13% firmy.