Organizacja Solution one osiągnęła 51 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 51 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 660 zł.
Strata netto wyniosła 74 658 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 461 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 175 zł w 2021 roku.
• 236 933 zł w 2020 roku.
• 2 453 598 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 658 zł w 2021 roku.
• -97 449 zł w 2020 roku.
• -310 005 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solution one wynosi -52 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 150 zł w
2021 roku.
• -93 576 zł w
2020 roku.
• -238 667 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solution one wynosi 34 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 127 937 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 321 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 117 zł w 2021 roku.
• 157 956 zł w 2020 roku.
• 1 635 732 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solution one wynosi 3,40%. To oznacza, że firma ma szansę 3,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,900% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,40% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
• 1,55% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Solution one wyniosły 52 153
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-64 020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 161 227 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
59% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solution one wyniosła 98 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -706 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 905 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 062 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 100 zł w 2021 roku.
• 124 514 zł w 2020 roku.
• 251 935 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -2,247,863%.
Marża netto wyniosła -146%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -749526.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solution one wyniosły 804 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 820%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -901 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 905 zł w 2021 roku
• 756 661 zł w 2020 roku
• 786 633 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 821% w 2021 roku
• 608% w 2020 roku
• 312% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solution one wykazała przychody na poziomie 51 175 zł.
Organizacja zarobiła -74 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1598 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Solution one wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Solution One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2015 jest
Solution One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2013 do 18.02.2015
był Zaremba Adam
kontrolując 100% udziałów.