Przychody operacyjne wyniosły 592 055 zł. Pozostałe przychody to 15 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 797 659 zł.
Strata netto wyniosła 205 604 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -103 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 607 501 zł w 2021 roku.
• 978 750 zł w 2020 roku.
• 3 102 501 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -205 604 zł w 2021 roku.
• 447 321 zł w 2020 roku.
• -259 867 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "ie" wynosi -219 tys. zł.
EBITDA "ie" wynosi -200 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
67 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -219 402 zł w
2021 roku.
• 449 500 zł w
2020 roku.
• -259 865 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
126 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -199 571 zł w
2021 roku.
• 470 937 zł w
2020 roku.
• 2 589 990 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ie" wynosi 474 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 518 753 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -126 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 474 984 zł w 2021 roku.
• 2 665 969 zł w 2020 roku.
• 2 068 334 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "ie" wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
• 1,06% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 796
zł.
Koszty operacyjne "ie" wyniosły 811 457
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 796 zł w 2021 roku
• 35 238 zł w 2020 roku
• 17 500 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
•
1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ie" wyniosła 1 237 042 zł.
a
ktywa trwałe to 490 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 746 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 237 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 143 732 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -378 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 237 042 zł w 2021 roku.
• 970 377 zł w 2020 roku.
• 1 201 630 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -220%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ie" wyniosły 1 143 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 237 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -361 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 143 732 zł w 2021 roku
• 671 463 zł w 2020 roku
• 1 350 036 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
• 112% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ie" wykazała przychody na poziomie 607 501 zł.
Organizacja zarobiła -205 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -205 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku