Organizacja Auro-energa osiągnęła 3 149 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 282 zł. Pozostałe przychody to 3 041 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 300 328 zł.
Strata netto wyniosła 1 193 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 524 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 149 040 zł w 2023 roku.
• 1 491 357 zł w 2022 roku.
• 1 011 790 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -196 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 193 046 zł w 2023 roku.
• -2 467 468 zł w 2022 roku.
• -2 353 138 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auro-energa wynosi -445 tys. zł.
EBITDA Auro-energa wynosi -445 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
71 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -444 819 zł w
2023 roku.
• -320 237 zł w
2022 roku.
• -501 940 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
71 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -444 819 zł w
2023 roku.
• -320 237 zł w
2022 roku.
• -501 940 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auro-energa wynosi 2 099 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 872 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 099 360 zł w 2023 roku.
• 994 238 zł w 2022 roku.
• 674 527 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auro-energa wynosi 2,28%. To oznacza, że firma ma szansę 2,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,376% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,28% w 2023 roku.
• 2,33% w 2022 roku.
• 2,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Auro-energa wyniosły 552 101
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auro-energa wyniosła 15 460 435 zł.
a
ktywa trwałe to 1 838 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 622 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 460 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 399 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 860 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 575 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 460 435 zł w 2023 roku.
• 16 607 419 zł w 2022 roku.
• 18 019 953 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -415%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auro-energa wyniosły 28 860 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 460 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 187%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 806 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 860 191 zł w 2023 roku
• 28 814 129 zł w 2022 roku
• 27 759 194 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 187% w 2023 roku
• 174% w 2022 roku
• 154% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auro-energa wykazała przychody na poziomie 3 149 040 zł.
Organizacja zarobiła -1 193 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 193 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku