Geotrans S.A. to firma, która specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z zarządzaniem odpadami, ochroną środowiska oraz rekultywacją terenów. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz fachowej wiedzy, organizacja wspiera przedsiębiorstwa w dostosowywaniu się do regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz w efektywnym zarządzaniu procesami związanymi z odpadami. Geotrans wyróżnia się na rynku między innymi poprzez kompleksowe podejście do zagadnień ekologicznych oraz szeroką gamę usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Ich oferta obejmuje nie tylko doradztwo w zakresie zarządzania odpadami, ale także działania profilaktyczne i edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród przedsiębiorców. Współpraca z Geotrans S.A. daje organizacjom możliwość zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko oraz efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geotrans osiągnęła 21 316 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 530 000 zł. Pozostałe przychody to 786 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 570 000 zł.
Zysk netto wyniósł 4 960 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 320 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 316 000 zł w 2024 roku.
• 14 624 000 zł w 2023 roku.
• 26 646 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 322 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 960 000 zł w 2024 roku.
• -1 707 000 zł w 2023 roku.
• 8 900 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotrans wynosi 5,42 mln zł.
EBITDA Geotrans wynosi 6,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
329 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 422 000 zł w
2024 roku.
• -1 735 000 zł w
2023 roku.
• 10 468 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
366 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 040 000 zł w
2024 roku.
• -945 000 zł w
2023 roku.
• 10 719 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotrans wynosi 58 193 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 142 500 zł a 128 760 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 130 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 193 167 zł w 2024 roku.
• 30 027 083 zł w 2023 roku.
• 74 871 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotrans wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Geotrans wyniosły 15 108 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotrans wyniosła 33 459 000 zł.
a
ktywa trwałe to 15 999 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 460 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 459 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 190 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 269 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 647 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 459 000 zł w 2024 roku.
• 28 173 000 zł w 2023 roku.
• 30 296 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotrans wyniosły 1 269 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 459 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 269 000 zł w 2024 roku
• 1 136 000 zł w 2023 roku
• 1 620 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotrans wykazała przychody na poziomie 21 316 000 zł.