Geotrans S.A. to firma, która specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z zarządzaniem odpadami, ochroną środowiska oraz rekultywacją terenów. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz fachowej wiedzy, organizacja wspiera przedsiębiorstwa w dostosowywaniu się do regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz w efektywnym zarządzaniu procesami związanymi z odpadami. Geotrans wyróżnia się na rynku między innymi poprzez kompleksowe podejście do zagadnień ekologicznych oraz szeroką gamę usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Ich oferta obejmuje nie tylko doradztwo w zakresie zarządzania odpadami, ale także działania profilaktyczne i edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród przedsiębiorców. Współpraca z Geotrans S.A. daje organizacjom możliwość zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko oraz efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geotrans osiągnęła 14 624 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 660 000 zł. Pozostałe przychody to 964 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 367 000 zł.
Strata netto wyniosła 1 707 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 783 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 624 000 zł w 2023 roku.
• 26 646 000 zł w 2022 roku.
• 21 531 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -312 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 707 000 zł w 2023 roku.
• 8 900 000 zł w 2022 roku.
• 1 714 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotrans wynosi -1,73 mln zł.
EBITDA Geotrans wynosi -945 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
353 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 735 000 zł w
2023 roku.
• 10 468 000 zł w
2022 roku.
• 2 044 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
295 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -945 000 zł w
2023 roku.
• 10 719 000 zł w
2022 roku.
• 2 310 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotrans wynosi 30 027 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 108 148 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 726 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 027 083 zł w 2023 roku.
• 74 871 000 zł w 2022 roku.
• 36 073 500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotrans wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Geotrans wyniosły 15 395 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotrans wyniosła 28 173 000 zł.
a
ktywa trwałe to 5 195 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 978 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 173 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 037 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 136 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 383 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 173 000 zł w 2023 roku.
• 30 296 000 zł w 2022 roku.
• 21 537 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotrans wyniosły 1 136 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 173 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 136 000 zł w 2023 roku
• 1 620 000 zł w 2022 roku
• 1 719 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotrans wykazała przychody na poziomie 14 624 000 zł.