SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Adatex osiągnęła 97 349 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 664 000 zł. Pozostałe przychody to 1 685 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 295 000 zł.
Zysk netto wyniósł 12 369 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 411 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 349 000 zł w 2024 roku.
• 85 989 000 zł w 2023 roku.
• 36 777 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 951 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 369 000 zł w 2024 roku.
• 267 000 zł w 2023 roku.
• 2 112 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adatex wynosi 15,34 mln zł.
EBITDA Adatex wynosi 15,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 179 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 342 000 zł w
2024 roku.
• 3 395 000 zł w
2023 roku.
• 3 592 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 202 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 643 000 zł w
2024 roku.
• 8 941 000 zł w
2023 roku.
• 3 705 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adatex wynosi 193 066 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 691 500 zł a 419 688 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 777 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 066 833 zł w 2024 roku.
• 218 257 250 zł w 2023 roku.
• 185 508 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adatex wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adatex wyniosły 80 322 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adatex wyniosła 208 723 000 zł.
a
ktywa trwałe to 5 709 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 014 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 208 723 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 922 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 801 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 027 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 208 723 000 zł w 2024 roku.
• 305 684 000 zł w 2023 roku.
• 284 025 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adatex wyniosły 103 801 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 208 723 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 984 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 801 000 zł w 2024 roku
• 92 533 000 zł w 2023 roku
• 80 635 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adatex wykazała przychody na poziomie 97 349 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku