Przychody operacyjne wyniosły 54 143 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 371 zł.
Strata netto wyniosła 98 228 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 143 zł w 2022 roku.
• 118 430 zł w 2021 roku.
• 156 886 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 228 zł w 2022 roku.
• -56 015 zł w 2021 roku.
• -20 823 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ep24 wynosi 36 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 135 358 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 095 zł w 2022 roku.
• 78 953 zł w 2021 roku.
• 104 591 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ep24 wyniosła 394 389 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 222 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 172 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -657 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 051 806 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 394 389 zł w 2022 roku.
• 449 261 zł w 2021 roku.
• 523 786 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -179%.
Marża netto wyniosła -181%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ep24 wyniosły 1 051 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 267%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 051 806 zł w 2022 roku
• 1 008 449 zł w 2021 roku
• 1 026 959 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 267% w 2022 roku
• 224% w 2021 roku
• 196% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ep24 wykazała przychody na poziomie 54 143 zł.
Organizacja zarobiła -98 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ep24 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szmid Julia
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 05.10.2016 jest
Szmid Julia
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2015 do 05.10.2016
była Szmid Julia
kontrolująca 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.06.2014 do 15.09.2015:
• Szmid Julia (50% udziałów)
• Kuć Radosław (50% udziałów)