Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRO OBLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000446669 NIP
8411713071 REGON
221811405

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

128 tys.

zysk

-60 tys.

wartość firmy

85 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

OBLIWICE

Adres

ALEJA TOPOLOWA, 1

Kod pocztowy

84-351

Rejestracja

2013-01-07

Rozpoczęcie działalności

2013-01-07

Kapitał zakładowy

9450,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, TA OSOBA JEST UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa następująca po zbiorach Rozmnażanie roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro obliwice osiągnęła 128 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 128 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 187 848 zł.

Strata netto wyniosła 59 845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 003 zł w 2023 roku.
• 221 449 zł w 2022 roku.
• 84 922 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 845 zł w 2023 roku.
• -67 975 zł w 2022 roku.
• -285 683 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

75638.12

-273911.58

116036.94

-181173.45

85643.46

-289414.85

84921.88

-285682.98

84921.88

-285682.98

221448.75

-67975.14

128002.96

-59844.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro obliwice wynosi 69 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro obliwice wynosi 85 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 320 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 335 zł w 2023 roku.
• 147 633 zł w 2022 roku.
• 56 615 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

50425.41

189095.3

77357.96

290092.35

57095.64

214108.65

56614.59

212304.7

56614.59

212304.7

147632.5

553621.88

85335.31

320007.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro obliwice wynosi 3,31%. To oznacza, że firma ma szansę 3,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,349% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,31% w 2023 roku.
• 2,40% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro obliwice wyniosły 58 668 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro obliwice wyniosła 4 782 750 zł.

ktywa trwałe to 4 182 804 zł.

ktywa obrotowe to 599 946 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 782 750 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 793 144 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 575 894 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 782 750 zł w 2023 roku.
• 4 754 823 zł w 2022 roku.
• 4 519 178 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4340865.92

4456869.21

5988252.25

4519178.12

4754823.48

4782749.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła -47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.22

-3.62

-0.04

0.14

-1.56

-0.05

0.18

0.65

-3.38

-0.06

0.08

0.43

-3.36

-0.06

0.08

0.43

-3.36

-0.01

0.02

0.8

-0.31

-0.01

0.02

0.54

-0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro obliwice wyniosły 8 575 894 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 782 750 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 500 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 575 894 zł w 2023 roku
• 8 488 123 zł w 2022 roku
• 7 907 856 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2023 roku
• 179% w 2022 roku
• 175% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4340865.92

5571772.42

1.28

4456869.21

5768949.16

1.29

5988252.25

7589747.05

1.27

4519178.12

7907855.9

1.75

4519178.12

7907855.9

1.75

4754823.48

8488122.57

1.79

4782749.91

8575893.87

1.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro obliwice wykazała przychody na poziomie 128 003 zł.

Organizacja zarobiła -53 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -479 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6240 zł w 2023 roku
• 26 113 zł w 2022 roku
• 9851 zł w 2021 roku

Wartość

9114

3952

7134

9851

26113

6240

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Agro obliwice wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02978

0.38803

0.91393

0.88021

0.04301

0.26917

0.76883

0.87525

0.05382

0.43405

0.92362

0.8805

0.08144

0.28395

0.71157

0.82428

0.02384

0.43137

0.93557

0.8558

0.08769

0.95565

0.30876

0.73101

0.87479

0.03125

0.42025

0.90909

0.89677

0.06994

0.90707

0.24608

0.58643

0.87394

0.02676

0.40826

0.89718

0.90224

0.06214

0.91429

0.26636

0.54487

0.84459

0.09544

0.51618

0.87749

0.91452

0.15706

0.96436

0.34066

0.47665

0.87201

0.16256

0.41012

0.85386

0.90036

0.14474

0.94266

0.34452

0.47187

0.76493

Powiązania

BNA POLSKA - wspólnik

M ZDZISŁAW - reprezentacja

BÖHM JUSTUS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2016

14.08.2019

M Zdzisław

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

07.01.2013

15.06.2016

M Zdzisław

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

14.08.2019

16.07.2020

M Zdzisław

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

16.07.2020

Bna Polska

Organizacja

reprezentacja

15.04.2021

M Zdzisław

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

07.01.2013

15.04.2021

M Zdzisław

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

15.04.2021

Böhm Justus

Osoba

Udziałowcy

Bna Polska posiada 9 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.07.2020 jest Bna Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.08.2019 do 16.07.2020 był Małecki Zdzisław kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 15.06.2016 do 14.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Małecki Zdzisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do AGRO OBLIWICE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PAJĘCZNIE	0000207645
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RYGLICACH	0000319077
3	USŁUGI I ZAOPATRZENIE ROLNICTWA-DZIERBICKI SP. Z O.O.	0000411022
4	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000009975
5	KONEXIM SP. Z O.O.	0000201170
6	C.F.I.-CEL SP. Z O.O. SP. K.	0000735717
7	KR PODGRODZIE	0000810886
8	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W SIERPCU	0000072908
9	KR W KUŹNICZCE	0000120240
10	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNYCH "ROL-BUD"	0000091253
11	DAN - SAR AGRO SP. Z O.O.	0000411702
12	BIENIÓW SP. Z O.O.	0000573454
13	LEK/HABO SP. Z O.O.	0000077806
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000208005
15	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH	0000313929
16	PLANTACJA NIESZAWA ADMINISTRACJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774038
17	POLMAN AGRO SERVICE SP. Z O.O.	0000854837
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RYBNIE W LIKWIDACJI	0000230870
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W TULISZKOWIE	0000192822
20	SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000135871
21	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W KRAŚNICZYNIE W LIKWIDACJI	0000086096
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ZANIEMYŚLU Z SIEDZIBĄ	0000182843
23	PORT ROLNICZY SP. Z O.O.	0000391286
24	GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH	0000347866
25	MONTANA SP. Z O.O.	0000295984
26	UA KADRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000793060
27	GRABOWSKI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000524710
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NIEPOŁOMICACH Z/S W WOLI	0000134461
29	AURUM MAZURY SP. Z O.O.	0000413194
30	WIKTORIA SIETESZ SP. Z O.O.	0000804107

AGRO OBLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000446669 NIP 8411713071 REGON 221811405

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO OBLIWICE

AGRO OBLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000446669 NIP
8411713071 REGON
221811405