Organizacja Raycamp osiągnęła 294 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 562 zł. Pozostałe przychody to 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 294 088 zł.
Zysk netto wyniósł 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 786 zł w 2023 roku.
• 166 861 zł w 2022 roku.
• 104 604 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 zł w 2023 roku.
• -18 883 zł w 2022 roku.
• -171 446 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raycamp wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Raycamp wynosi 1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 990 zł w
2023 roku.
• 4308 zł w
2022 roku.
• -152 649 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 990 zł w
2023 roku.
• 4308 zł w
2022 roku.
• -152 649 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raycamp wynosi 198 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 736 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 198 419 zł w 2023 roku.
• 111 240 zł w 2022 roku.
• 69 736 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raycamp wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 354
zł.
Koszty operacyjne Raycamp wyniosły 293 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 354 zł w 2023 roku
• 70 936 zł w 2022 roku
• 148 680 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raycamp wyniosła 327 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 327 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -561 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 888 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 118 zł w 2023 roku.
• 96 281 zł w 2022 roku.
• 65 495 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raycamp wyniosły 888 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 272%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 888 929 zł w 2023 roku
• 658 566 zł w 2022 roku
• 608 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 272% w 2023 roku
• 684% w 2022 roku
• 930% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raycamp wykazała przychody na poziomie 294 786 zł.
Organizacja zarobiła 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku