RAYCAMP SP. Z O.O. | KRS: 0000445928

Podsumowanie

aktywa

180 tys.

przychód

567 tys.

zysk

150 tys.

wartość firmy

979 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CHEŁMOŃSKIEGO, 6

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2013-01-03

Rozpoczęcie działalności

2013-01-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raycamp osiągnęła 567 088 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 567 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 416 943 zł.

Zysk netto wyniósł 150 145 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 567 088 zł w 2024 roku.
• 294 786 zł w 2023 roku.
• 166 861 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 145 zł w 2024 roku.
• 474 zł w 2023 roku.
• -18 883 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

176005.93

-26109.75

287733.22

-102274.26

352810.27

-96739.46

175590.91

-132130.96

104604.39

-171446.21

166860.62

-18883.42

294785.88

473.8

567087.97

150144.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raycamp wynosi 153 tys. zł.

EBITDA Raycamp wynosi 155 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 311 zł w 2024 roku.
• 990 zł w 2023 roku.
• 4308 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 676 zł w 2024 roku.
• 990 zł w 2023 roku.
• 4308 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-23816.11

-100367.85

-89218.49

-119407.93

-111320.24

-152648.95

4307.69

989.78

153310.69

154675.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raycamp wynosi 978 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 102 024 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 978 637 zł w 2024 roku.
• 198 419 zł w 2023 roku.
• 111 240 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

117337.29

440014.82

0

191822.15

719333.05

0

235206.85

882025.68

0

117060.61

438977.28

0

69736.26

261510.98

0

111240.41

417151.55

0

198419.12

736964.7

0

978636.85

2102023.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raycamp wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0185653548687696

0.0185689311474562

0.0185750424861908

0.0185718163847923

0.0185733567923307

0.0185767970979214

0.0185870770365

0.0185892172157764

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raycamp wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000713057001121342

0.00161254848353565

0.00329611101187766

0.00996172521263361

0.0159366056323051

0.00958159659057856

0.00999121833592653

0.00630888296291232

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raycamp charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raycamp wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7040.24

0

11509.33

0

14112.3

0

7023.64

0

4184.18

0

6674.42

0

11782.49

0

30028.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Raycamp wyniosły 413 777 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6279 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 122 354 zł w 2023 roku
• 70 936 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

43956

61538

125312

134000

148680

70935.74

122354.35

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raycamp wyniosła 179 934 zł.

a

ktywa obrotowe to 179 934 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 934 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -411 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 600 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 934 zł w 2024 roku.
• 327 118 zł w 2023 roku.
• 96 281 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

147018.96

30608.87

86619.52

74959.33

65495.49

96281.43

327118.07

179934.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

0.64

-0.14

-0.15

-3.34

0.71

-0.35

-0.36

-1.12

0.4

-0.25

-0.27

-1.76

0.36

-0.68

-0.75

-2.62

0.32

-1.46

-1.64

-0.2

0.03

-0.11

0

0.83

-0.36

0.27

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raycamp wyniosły 591 600 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 934 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 329%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 600 zł w 2024 roku
• 888 929 zł w 2023 roku
• 658 566 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 329% w 2024 roku
• 272% w 2023 roku
• 684% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

147018.96

187828.93

1.28

30608.87

173693.1

5.67

86619.52

326443.21

3.77

74959.33

446913.98

5.96

65495.49

608896.35

9.3

96281.43

658565.71

6.84

327118.07

888928.55

2.72

179934.07

591600

3.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raycamp wykazała przychody na poziomie 567 088 zł.

Organizacja zarobiła 150 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 145 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Raycamp wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1437

0.5312

0.56399

0.85597

0.24166

0.2349

0.21209

0.77861

0

0.07591

0.58389

0.37062

0.96328

0.18409

0.17753

0.02584

0.79133

0

0.07908

0.60985

0.48845

0.944

0.19577

0.18569

0.07198

0.65753

0

0.06134

0.51702

0.4628

0.96333

0.12454

0.12785

0.04571

0.61828

0

0.05223

0.46058

0.43998

0.97468

0.10558

0.09633

0.03407

0.599

0

0.16502

0.46096

0.44353

0.96735

0.23558

0.41468

0.19567

0.37621

0

0.51795

0.50004

0.58664

0.92325

0.34569

0.32178

0.36264

0.25478

0

0.76747

0.55388

0.46498

0.93317

0.85026

0.83287

0.96049

0.13049

0

Powiązania

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

P ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2013

19.02.2013

Mccarthy & Taggart Group

Organizacja

wspólnik

19.02.2013

K Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

19.02.2013

P Anna

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

03.01.2013

19.02.2013

R Paulina

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

19.02.2013

K Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

19.02.2013

P Anna

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Kleczewski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Połetek Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kleczewski Piotr (50% udziałów)
• Połetek Anna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2013 do 19.02.2013 był Mccarthy & Taggart Group kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do RAYCAMP

	Organizacja	Numer KRS
1	INTRAKON SP. Z O.O.	0000974404
2	WALCZAK.IT SP. Z O.O.	0000737579
3	STRONG SOFT SP. Z O.O.	0000657595
4	REINVENTORS SP. Z O.O.	0000921318
5	THE RIGHT DOT SP. Z O.O.	0001031425
6	CRSLABS SP. Z O.O.	0000848900
7	ARTOE SP. Z O.O.	0000730134
8	2CW SP. Z O.O.	0000868512
9	FOURSETS SP. Z O.O.	0000923699
10	INNOVA.UNO SP. Z O.O.	0000417704
11	MORAF SP. Z O.O.	0000961510
12	ONEFOURSEVEN SP. Z O.O.	0000741927
13	ARHAT SP. Z O.O.	0000145605
14	QUANTUMSOFTWARE SP. Z O.O.	0000958898
15	KZ HOLDING SP. Z O.O.	0000886552
16	ABSOLUTO SP. Z O.O.	0000530535
17	P88 SP. Z O.O.	0000944597
18	KSIĘGOSOFT SP. Z O.O.	0000981470
19	QSYSTEMS.PRO SP. Z O.O.	0000799179
20	G2SOFT SP. Z O.O.	0000748837
21	BIT CONTROL SP. Z O.O.	0000925709
22	EASY BDO SP. Z O.O.	0000906871
23	OMNISOFT SP. Z O.O.	0000532314
24	ILAND PEAK SP. Z O.O.	0000707280
25	NEXUS VISTA SP. Z O.O.	0001091018
26	RAPIDA VIRTUALA SP. Z O.O.	0000908296
27	IPC DIGITAL SP. Z O.O.	0001002801
28	TOSSACOIN IT SP. Z O.O.	0001011408
29	SMARTDEV SP. Z O.O.	0001029959
30	BIGCOM SP. Z O.O.	0000626754

RAYCAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445928 NIP 5272688303 REGON 146473780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAYCAMP

RAYCAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445928 NIP
5272688303 REGON
146473780