Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444297 NIP
7010363239 REGON
146461653

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

8,8 mln

zysk

38 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2012-12-15

Rozpoczęcie działalności

2012-12-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Roboty związane z budową dróg i autostrad Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Pozostałe sprzątanie Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tfk osiągnęła 8 812 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 812 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 775 076 zł.

Zysk netto wyniósł 37 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 723 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 812 830 zł w 2023 roku.
• 9 020 202 zł w 2022 roku.
• 8 744 292 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 755 zł w 2023 roku.
• 59 952 zł w 2022 roku.
• 11 996 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4469044.36

2161.2

4869742.97

5121.39

7296660.83

25210.29

9844738.94

13863.87

8744291.81

11995.94

9020202.26

59951.97

8812830.38

37754.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tfk wynosi 57 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 963 zł w 2023 roku.
• 74 092 zł w 2022 roku.
• 16 083 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tfk wynosi 6 193 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 393 zł a 22 032 076 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 193 632 zł w 2023 roku.
• 6 392 353 zł w 2022 roku.
• 5 971 625 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

21612

3036243.72

11172610.9

51213.9

3319057.93

12174357.42

70984.77

5036266.48

18241652.07

85116.17

6703730.95

24611847.35

94113.13

5971624.76

21860729.53

139077.11

6392353.16

22550505.65

167393.14

6193632.23

22032075.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tfk wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,113% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 143 461 zł.

Koszty operacyjne Tfk wyniosły 8 755 867 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 368 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 143 461 zł w 2023 roku
• 1 673 246 zł w 2022 roku
• 2 287 343 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tfk wyniosła 2 420 593 zł.

ktywa obrotowe to 2 420 593 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 420 593 zł.

apitał (fundusz) własny to 223 191 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 197 402 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 420 593 zł w 2023 roku.
• 2 059 098 zł w 2022 roku.
• 1 222 733 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2314260.4

1664513.83

1968662.07

1801732.23

1222732.74

2059097.81

2420592.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0009

0.0336

0.0006

0.0005

0.0031

0.0738

0.0013

0.0011

0.0128

0.2664

0.005

0.0035

0.0077

0.1222

0.0017

0.0014

0.0098

0.0956

0.0018

0.0014

0.0291

0.3233

0.0082

0.0066

0.0156

0.1692

0.0065

0.0043

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tfk wyniosły 2 197 402 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 420 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 197 402 zł w 2023 roku
• 1 873 662 zł w 2022 roku
• 1 097 249 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2314260.4

2249945.72

0.9722

1664513.83

1595077.76

0.9583

1968662.07

1874015.71

0.9519

1801732.23

1688244

0.937

1222732.74

1097248.57

0.8974

2059097.81

1873661.67

0.9099

2420592.53

2197401.68

0.9078

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tfk wykazała przychody na poziomie 8 812 830 zł.

Organizacja zarobiła 41 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3734 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 536 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3734 zł w 2023 roku
• 14 140 zł w 2022 roku
• 3095 zł w 2021 roku

Wartość

521

1210

5914

3252

3095

14140

3734

Wyniki na tle rynku "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych" (10.73.Z)

dane za rok

Organizacja Tfk wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.545454545454545

0.692307692307692

0.651515151515151

0.666666666666667

0.384615384615385

0.369565217391304

0.448275862068966

0.315789473684211

0.625

0.594594594594595

0.73972602739726

0.662162162162162

0.621212121212121

0.459016393442623

0.428571428571429

0.507462686567164

0.545454545454545

0.671875

0.631578947368421

0.776315789473684

0.684210526315789

0.7

0.444444444444444

0.381818181818182

0.557142857142857

0.774647887323944

0.6875

0.614457831325301

0.802469135802469

0.674698795180723

0.777777777777778

0.390625

0.344827586206897

0.513513513513513

0.547945205479452

0.684931506849315

0.571428571428571

0.769230769230769

0.615384615384615

0.682926829268293

0.32258064516129

0.322033898305085

0.51219512195122

0.573170731707317

0.707317073170732

0.551724137931034

0.735632183908046

0.632183908045977

0.710843373493976

0.376811594202899

0.303030303030303

0.55952380952381

0.702380952380952

0.670886075949367

0.454545454545455

0.753246753246753

0.597402597402597

0.746666666666667

0.258064516129032

0.233333333333333

0.413333333333333

0.513157894736842

0.513888888888889

Powiązania

K MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

K SŁADEK JULITA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2023

K Mateusz

Maj 1987

Osoba

wspólnik

15.12.2012

01.03.2023

K Mateusz

Maj 1987

Osoba

wspólnik

01.03.2023

K Sładek Julita

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

15.12.2012

K Mateusz

Maj 1987

Osoba

Udziałowcy

Kucharzewski Mateusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Kucharzewska Sładek Julita posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2023 jest Kucharzewski Mateusz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2012 do 01.03.2023 był Kucharzewski Mateusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do TFK

	Organizacja	Numer KRS
1	KOZŁOWSCY FOOD COMPANY SP. Z O.O.	0001058962
2	POLSKA GRUPA PARTNERSKA SP. Z O.O.	0000478417
3	KALMI SP. Z O.O.	0000446563
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE " TABIT " SP. Z O.O.	0000046048
5	NATURA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000602285
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOGATYNI	0000006021
7	WIŚLANKA SP. Z O.O.	0000528874
8	PIEKARNIA WIEJSKA SP. Z O.O.	0000937112
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TWOROGU	0000161358
10	ALFA SP. Z O.O.	0000175279
11	MATEO SP. Z O.O.	0001072358
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOFIAN"	0000140132
13	"GRAHAM" Z SIERAKOWIC BUCHACZ SP. J.	0000077076
14	ANIMAK-KOPCZA SP. J. J.E. KOPCZA	0000515725
15	ROMAN SOMERLIK SP. K.	0000412701
16	KALMI SP. Z O.O. SP. K.	0000520415
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NITOR" SP. Z O.O.	0000211416
18	PASTA SANA SP. Z O.O.	0000611176
19	CUKIERNIA DOMOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000709917
20	ITV SP. Z O.O.	0000145425
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W URZĘDOWIE	0000182205
22	"PIEKARSTWO" SP. J. MACHALSKI - TOMSKI	0000169725
23	PIEROŻARNIA RZESZOWSKA SP. Z O.O.	0000976349
24	GABI CENTRUM SP. Z O.O.	0000135083
25	JAHIRO SP. Z O.O.	0000032021
26	BUCHCIK SP. Z O.O.	0001060701
27	BARTOM SP. Z O.O.	0000557415
28	ROLPOT SP. Z O.O.	0000838526
29	GOLEMA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000638220
30	BATIDA SP. Z O.O.	0000167112

TFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444297 NIP 7010363239 REGON 146461653

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych" (10.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TFK

TFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444297 NIP
7010363239 REGON
146461653