Organizacja Sud-med osiągnęła 1 306 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 304 097 zł. Pozostałe przychody to 2500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 201 207 zł.
Zysk netto wyniósł 102 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 306 597 zł w 2023 roku.
• 1 158 968 zł w 2022 roku.
• 1 347 767 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 889 zł w 2023 roku.
• -25 801 zł w 2022 roku.
• 6622 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sud-med wynosi 1 361 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 641 zł a 3 266 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 361 264 zł w 2023 roku.
• 774 120 zł w 2022 roku.
• 945 826 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sud-med wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 920
zł.
Koszty operacyjne Sud-med wyniosły 1 195 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 920 zł w 2023 roku
• 224 786 zł w 2022 roku
• 203 272 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sud-med wyniosła 217 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 687 zł w 2023 roku.
• 117 098 zł w 2022 roku.
• 140 438 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sud-med wyniosły 112 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 832 zł w 2023 roku
• 115 132 zł w 2022 roku
• 112 671 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sud-med wykazała przychody na poziomie 1 306 597 zł.
Organizacja zarobiła 111 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8127 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku